EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VARO 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VARO 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 2.84 -137.53 140.38
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 99.58 99.53 0.05
    การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.43 2.26 -1.84
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -0.18 0.59 -0.77
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 7.77 -8.18 15.94
    ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 -3.77 6.09 -9.86
    รายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล
    		 -0.45 -0.41 -0.04
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 16.49 14.00 2.49
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.58 4.25 -1.67
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 125.27 -19.40 144.68
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -226.71 22.87 -249.58
    สินค้าคงเหลือ
    		 -899.71 -38.09 -861.62
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -119.09 -2.70 -116.39
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.06 0.25 -0.19
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 371.23 57.75 313.48
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 109.77 6.46 103.31
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.40 -8.33 7.94
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -639.57 18.80 -658.37
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -16.51 -14.24 -2.26
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -656.07 4.56 -660.63
    		0.00
    ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -35.28 -12.91 -22.37
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.15 -0.35 0.20
    เงินรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.51 0.96 -0.45
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -34.92 -12.30 -22.61
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.71 58.19 -58.90
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 729.03 -23.38 752.42
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -33.54 -25.88 -7.66
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 694.79 8.93 685.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 3.79 1.18 2.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 6.34 5.16 1.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 10.13 6.34 3.79
    zero
    		 0.00
    เจ้าหนี้จากการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 0.00 1.71