EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UV 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
156.50 | 706.73 | -550.23 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
852.02 | 870.72 | -18.70 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-30.90 | -19.05 | -11.85 |
เงินปันผลรับ
|
-0.35 | -0.20 | -0.15 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
706.23 | 673.55 | 32.68 |
ประมาณการหนี้สิน
|
5.87 | 5.65 | 0.23 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-61.47 | 61.68 | -123.14 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
26.81 | 22.49 | 4.31 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
1.54 | -1.22 | 2.76 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
2.39 | 12.15 | -9.76 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-4.39 | 30.25 | -34.64 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.54 | -233.98 | 233.44 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.44 | 0.00 | |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
16.61 | 2.53 | 14.08 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วม
|
0.00 | -15.20 | |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-8.94 | 0.00 | |
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของบริษัทร่วม
|
0.00 | -642.11 | |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
28.28 | 252.38 | -224.10 |
1689218
|
1,726.36 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-29.49 | 451.17 | -480.66 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-88.36 | 46.83 | -135.20 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-311.34 | 551.17 | -862.51 |
สินค้าคงเหลือ
|
124.47 | 62.88 | 61.59 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
1,596.42 | 761.40 | 835.02 |
เงินล่วงหน้าค่าก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
35.65 | 81.14 | -45.49 |
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
0.95 | 17.14 | -16.19 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
17.84 | 60.80 | -42.96 |
เงินประกันผลงานค้างรับ
|
11.40 | 7.26 | 4.14 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-174.18 | -365.60 | 191.42 |
| 2.57 | 0.35 | 2.22 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
72.09 | -894.45 | 966.53 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-182.27 | 43.31 | -225.58 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-30.44 | -149.23 | 118.79 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงานอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
-27.87 | -28.21 | 0.34 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
11.30 | 607.05 | -595.75 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
13.60 | 7.84 | 5.75 |
เงินสดจ่ายสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-15.94 | -2.75 | -13.19 |
เงินสดจ่ายจากการรับประกันสินค้า
|
-3.04 | -0.84 | -2.20 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
2,710.00 | 2,983.27 | -273.27 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-71.24 | -55.86 | -15.38 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,638.76 | 2,927.41 | -288.65 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
0.00 | -326.41 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-444.04 | -32.00 | -412.04 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
40.00 | 37.00 | 3.00 |
เงินฝากสถาบันการเงินระยะสั้นที่ใช้เป็นหลักประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
267.44 | -724.23 | 991.67 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-167.22 | -496.16 | 328.94 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
22.85 | 13.14 | 9.71 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-17.53 | -5.84 | -11.69 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.01 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
20.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-258.89 | -1,523.85 | 1,264.96 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-682.81 | -734.10 | 51.29 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-172.07 | -86.04 | -86.04 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-57.31 | -63.43 | 6.12 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-481.74 | 2,367.68 | -2,849.42 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
310.00 | 327.70 | -17.70 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-83.82 | -72.86 | -10.97 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
405.60 | 1,748.00 | -1,342.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,605.31 | -3,975.36 | 2,370.05 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
|
0.00 | -994.50 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,367.46 | -1,482.90 | -884.56 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
12.40 | -79.34 | 91.75 |
เทียบเท่าเงินสด
|
-0.06 | 1.19 | -1.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
12.35 | -78.16 | 90.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
707.78 | 738.43 | -30.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
720.12 | 660.28 | 59.85 |
เจ้าหนี้ค่าหุ้นจากการซื้อบริษัทย่อย
|
403.08 | 403.08 | 0.00 |
เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์ที่ยังมิได้ชำระเงิน
|
331.32 | 391.03 | -59.71 |
สินทรัพย์ภายใต้หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลง
|
-2.14 | 0.00 | |
โอนอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขายไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
48.99 | 46.38 | 2.61 |