EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UV 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
64.34 | 912.58 | -848.24 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
570.32 | 566.44 | 3.88 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-19.51 | -11.94 | -7.58 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
477.70 | 441.15 | 36.55 |
ประมาณการหนี้สิน
|
4.12 | 3.76 | 0.35 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-41.20 | 19.76 | -60.95 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
19.11 | 12.53 | 6.57 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
3.25 | 0.68 | 2.56 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
2.32 | 10.16 | -7.84 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-1.37 | 35.11 | -36.48 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-25.01 | -334.79 | 309.78 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.44 | 0.00 | |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
16.63 | 2.57 | 14.06 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วม
|
0.00 | -15.20 | |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
3.56 | 0.00 | |
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของบริษัทร่วม
|
0.00 | -642.11 | |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
3.22 | 116.79 | -113.57 |
1077037
|
1,117.51 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
120.79 | 236.43 | -115.65 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-151.87 | 23.95 | -175.82 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-365.80 | 221.17 | -586.97 |
สินค้าคงเหลือ
|
46.33 | 102.22 | -55.89 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
1,042.34 | 489.12 | 553.22 |
เงินล่วงหน้าค่าก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
35.34 | 77.27 | -41.94 |
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
0.72 | 17.26 | -16.54 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
14.36 | 29.76 | -15.40 |
เงินประกันผลงานค้างรับ
|
12.12 | 14.02 | -1.90 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-183.23 | -426.41 | 243.17 |
| 2.57 | 0.00 | ||
เจ้าหนี้การค้า
|
153.73 | -422.23 | 575.96 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-128.96 | 38.58 | -167.54 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-25.14 | -141.98 | 116.84 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงานอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
-21.01 | -31.89 | 10.88 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
15.86 | 656.70 | -640.85 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
10.32 | 14.84 | -4.53 |
เงินสดจ่ายสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-15.94 | -1.56 | -14.38 |
เงินสดจ่ายจากการรับประกันสินค้า
|
-2.01 | -0.43 | -1.57 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
1,634.96 | 2,014.33 | -379.37 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-41.97 | -38.99 | -2.98 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,593.00 | 1,975.34 | -382.35 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
0.00 | -326.41 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-30.00 | -32.00 | 2.00 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
40.00 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินระยะสั้นที่ใช้เป็นหลักประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
184.13 | -137.04 | 321.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-129.93 | -185.41 | 55.48 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
22.82 | 13.08 | 9.73 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-16.39 | -3.07 | -13.32 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.01 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
20.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
100.65 | -667.02 | 767.66 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-495.83 | -479.45 | -16.38 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-172.07 | -86.04 | -86.04 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-57.31 | 0.00 | |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-71.97 | 518.02 | -589.98 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
308.00 | 325.90 | -17.90 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-49.61 | -42.00 | -7.61 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
405.60 | 358.00 | 47.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,476.70 | -1,830.47 | 353.76 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,609.90 | -1,236.04 | -373.86 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
83.74 | 72.29 | 11.46 |
เทียบเท่าเงินสด
|
-0.54 | 1.78 | -2.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
83.21 | 74.07 | 9.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
707.78 | 738.43 | -30.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
790.98 | 812.50 | -21.52 |
เจ้าหนี้ค่าหุ้นจากการซื้อบริษัทย่อย
|
403.08 | 403.08 | 0.00 |
เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์ที่ยังมิได้ชำระเงิน
|
362.07 | 343.84 | 18.23 |
สินทรัพย์ภายใต้หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลง
|
-2.14 | 0.00 | |
โอนอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขายไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
16.30 | 22.22 | -5.92 |