EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UP 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UP 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 50.10 44.48 5.62
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 45.84 45.00 0.84
    มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -0.51 -0.45 -0.06
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.34 -1.04 0.70
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากบริษัทร่วม
    		 -0.41 0.96 -1.37
    รายได้เงินปันผล
    		 -55.39 -49.19 -6.20
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 8.08 4.82 3.27
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.00
    รายได้ทางการเงิน
    		 -4.79 -2.42 -2.37
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.08 0.11 -0.03
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 42.64 42.25 0.39
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 3.83 -2.18 6.02
    สินค้าคงเหลือ
    		 3.75 11.07 -7.32
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.86 15.68 -18.54
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -0.06 29.44 -29.49
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.76 -2.75 4.51
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 49.06 93.50 -44.44
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.08 -0.11 0.03
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -14.59 -15.99 1.40
    รับเงินคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 16.79 16.08 0.71
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -7.81 -3.18 -4.63
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 43.38 90.30 -46.92
    		0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 4.90 2.67 2.22
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -17.58 -45.00 27.43
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
    		 -0.75 -12.09 11.34
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.34 1.06 -0.72
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.60 -0.43 -0.17
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -44.59 -19.29 -25.30
    เงินปันผลรับ
    		 55.39 49.19 6.20
    สินทรัพย์ทางการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 5.92 -0.08 6.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 3.03 -23.97 27.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -29.50
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.60 -0.57 -0.03
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -30.10 -0.57 -29.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 16.31 65.76 -49.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 97.91 32.15 65.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 114.22 97.91 16.31
    รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.14 0.75 -0.60