EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UP 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
44.48 | 28.01 | 16.47 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
45.00 | 38.20 | 6.79 |
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-0.45 | -1.05 | 0.60 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.04 | -1.96 | 0.91 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วม
|
0.96 | 1.04 | -0.08 |
รายได้เงินปันผล
|
-49.19 | -43.51 | -5.68 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
4.82 | 6.08 | -1.26 |
รายได้ทางการเงิน
|
-2.42 | -0.88 | -1.55 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.11 | 0.07 | 0.04 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
42.25 | 26.00 | 16.25 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-2.18 | 3.68 | -5.86 |
สินค้าคงเหลือ
|
11.07 | 2.42 | 8.65 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
15.68 | -8.85 | 24.53 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
29.44 | 3.60 | 25.84 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.75 | 1.92 | -4.67 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
93.50 | 28.77 | 64.73 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.11 | -0.07 | -0.04 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-15.99 | -16.79 | 0.80 |
รับเงินคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
16.08 | 32.57 | -16.48 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.18 | -5.48 | 2.30 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
90.30 | 39.00 | 51.30 |
| 0.00 | |||
ดอกเบี้ยรับ
|
2.67 | 0.54 | 2.13 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-45.00 | -61.52 | 16.52 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
|
-12.09 | -1.21 | -10.87 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.06 | 1.96 | -0.90 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.43 | -0.19 | -0.24 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-19.29 | -45.00 | 25.71 |
เงินปันผลรับ
|
49.19 | 43.51 | 5.68 |
สินทรัพย์ทางการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-0.08 | 3.12 | -3.20 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-23.97 | -58.80 | 34.83 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.57 | -0.35 | -0.22 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.57 | -0.35 | -0.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
65.76 | -20.15 | 85.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
32.15 | 52.29 | -20.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
97.91 | 32.15 | 65.76 |
รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.75 | 12.09 | -11.34 |