EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UP 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
28.01 | -0.28 | 28.28 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
38.20 | 39.50 | -1.29 |
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-1.05 | 1.70 | -2.75 |
กำไรจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.96 | -1.57 | -0.38 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วม
|
1.04 | 1.86 | -0.82 |
รายได้เงินปันผล
|
-43.51 | -24.20 | -19.32 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
6.08 | 1.49 | 4.59 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.88 | -1.03 | 0.15 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.07 | 0.11 | -0.04 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
26.00 | 17.61 | 8.39 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
3.68 | -6.25 | 9.93 |
สินค้าคงเหลือ
|
2.42 | -13.07 | 15.49 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-8.85 | -10.92 | 2.07 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
3.60 | -36.25 | 39.85 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.92 | 0.52 | 1.40 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
28.77 | -48.36 | 77.13 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.07 | -0.11 | 0.04 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-16.79 | -16.08 | -0.71 |
รับเงินคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
32.57 | 19.35 | 13.21 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-5.48 | -0.75 | -4.73 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
39.00 | -45.95 | 84.95 |
| 0.00 | |||
ดอกเบี้ยรับ
|
0.54 | 1.14 | -0.60 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-61.52 | -23.93 | -37.59 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
|
-1.21 | -2.17 | 0.96 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.96 | 1.97 | -0.02 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.19 | -1.19 | 1.00 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-45.00 | 20.00 | -65.00 |
เงินปันผลรับ
|
43.51 | 24.32 | 19.19 |
สินทรัพย์ทางการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
3.12 | 0.05 | 3.06 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-58.80 | 20.19 | -78.99 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.35 | -1.19 | 0.84 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.35 | -1.19 | 0.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-20.15 | -26.95 | 6.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
52.29 | 79.24 | -26.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
32.15 | 52.29 | -20.15 |
รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
12.09 | 1.21 | 10.87 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.12 | ||
เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่าเพิ่ม
|
1.23 |