EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UP 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-0.28 | -26.05 | 25.77 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
39.50 | 33.83 | 5.67 |
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
1.70 | -1.36 | 3.06 |
กำไรจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.57 | -0.98 | -0.60 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากบริษัทร่วม
|
1.86 | -0.16 | 2.02 |
รายได้เงินปันผล
|
-24.20 | -36.30 | 12.10 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
1.49 | 30.28 | -28.79 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.01 | 0.14 | -0.13 |
รายได้ทางการเงิน
|
-1.03 | -1.84 | 0.81 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.11 | 0.01 | 0.10 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
17.61 | -2.41 | 20.02 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-6.25 | 8.56 | -14.81 |
สินค้าคงเหลือ
|
-13.07 | 21.12 | -34.19 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-10.92 | 4.21 | -15.13 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-36.25 | -8.65 | -27.59 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.52 | -0.05 | 0.58 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-48.36 | 22.77 | -71.13 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.11 | -0.01 | -0.10 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-16.08 | -12.20 | -3.88 |
รับเงินคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
19.35 | ||
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.75 | -48.34 | 47.59 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-45.95 | -37.78 | -8.17 |
| 0.00 | |||
ดอกเบี้ยรับ
|
1.14 | 2.04 | -0.90 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-23.93 | -35.36 | 11.43 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
|
-2.17 | -2.61 | 0.43 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.97 | 1.00 | 0.98 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.19 | -0.65 | -0.54 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
20.00 | -20.00 | 40.00 |
เงินปันผลรับ
|
24.32 | 36.51 | -12.19 |
สินทรัพย์ทางการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
0.05 | 0.01 | 0.04 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
20.19 | -19.06 | 39.26 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.19 | -0.10 | -1.09 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1.19 | -0.10 | -1.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-26.95 | -56.94 | 30.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
79.24 | 136.18 | -56.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
52.29 | 79.24 | -26.95 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
1.21 | 2.43 | -1.21 |
เพื่อการลงทุน
|
0.40 | 4.05 | -3.64 |