EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UP 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษี
|
-26.05 | -30.97 | 4.92 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
33.83 | 41.47 | -7.63 |
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-1.36 | 0.06 | -1.42 |
กำไรจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.98 | -0.27 | -0.70 |
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม
|
-0.16 | -0.42 | 0.26 |
รายได้เงินปันผล
|
-36.30 | -36.78 | 0.48 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
31.69 | 19.84 | 11.85 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.14 | 0.06 | 0.08 |
รายได้ทางการเงิน
|
-1.84 | -2.75 | 0.91 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.01 | ||
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-1.00 | -9.76 | 8.76 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
8.56 | 13.04 | -4.49 |
สินค้าคงเหลือ
|
21.12 | -16.05 | 37.16 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.21 | -0.80 | 5.01 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-8.65 | -6.06 | -2.60 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | -1.01 | 0.96 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.41 | -3.85 | 2.44 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
22.77 | -24.48 | 47.25 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.01 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-12.20 | -20.36 | 8.16 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-48.34 | -4.98 | -43.36 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-37.78 | -29.24 | -8.55 |
| 0.00 | |||
ดอกเบี้ยรับ
|
2.04 | 3.32 | -1.27 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-35.36 | -17.30 | -18.06 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
|
-2.61 | -1.10 | -1.51 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.00 | 0.29 | 0.71 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.65 | -0.21 | -0.44 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น/เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-20.00 | -100.00 | 80.00 |
เงินปันผลรับ
|
36.51 | 38.03 | -1.52 |
เงินลงทุนที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.01 | -0.05 | 0.06 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-19.06 | -77.03 | 57.97 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.10 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.10 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-56.94 | -106.27 | 49.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
136.18 | 242.45 | -106.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
79.24 | 136.18 | -56.94 |
รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
2.43 | 2.61 | -0.18 |
สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
2.68 | ||
เพื่อการลงทุน
|
4.05 |