EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UP 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษี
|
-30.97 | -22.29 | -8.68 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
41.47 | 41.58 | -0.11 |
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
0.06 | 1.50 | -1.44 |
กำไรจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.27 | -1.12 | 0.85 |
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม
|
-0.42 | -1.81 | 1.39 |
รายได้เงินปันผล
|
-36.78 | -34.40 | -2.38 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
19.84 | 7.53 | 12.32 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.06 | 0.01 | 0.05 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.75 | -2.77 | 0.01 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-9.76 | -11.77 | 2.01 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
13.04 | -14.99 | 28.03 |
สินค้าคงเหลือ
|
-16.05 | -12.65 | -3.39 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.80 | -0.12 | -0.68 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-6.06 | 19.22 | -25.28 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.01 | 0.53 | -1.54 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-8.84 | -6.74 | -2.09 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-29.46 | -26.52 | -2.94 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-20.36 | -19.35 | -1.01 |
รับเงินคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
20.59 | 18.07 | 2.52 |
| 3.32 | 3.10 | 0.22 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-17.30 | -26.11 | 8.81 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
|
-1.10 | -1.20 | 0.10 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.29 | 1.14 | -0.86 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.21 | -0.66 | 0.45 |
เงินปันผลรับ
|
38.03 | 35.65 | 2.38 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-100.00 | 150.00 | -250.00 |
เงินลงทุนที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.05 | -0.86 | 0.81 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-77.03 | 161.06 | -238.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-106.27 | 103.01 | -209.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
242.45 | 139.44 | 103.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
136.18 | 242.45 | -106.27 |
รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
2.61 | 1.09 | 1.51 |