EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UP 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-22.29 | 27.63 | -49.92 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
41.58 | 40.13 | 1.44 |
ที่จะได้รับ
|
1.50 | 0.88 | 0.62 |
กำไรจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.12 | -0.16 | -0.96 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1.81 | -1.36 | -0.45 |
เงินปันผลรับ
|
-34.40 | -30.80 | -3.60 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
7.53 | 7.09 | 0.44 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.01 | 0.04 | -0.03 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.77 | -3.28 | 0.51 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-11.77 | 40.17 | -51.94 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-14.99 | 11.37 | -26.36 |
สินค้าคงเหลือ
|
-12.65 | 9.07 | -21.72 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.12 | 0.16 | -0.28 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
19.22 | -4.01 | 23.23 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.53 | -0.94 | 1.46 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.74 | -5.65 | -1.09 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-26.52 | 50.18 | -76.70 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-19.35 | -20.58 | 1.23 |
รับเงินคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
18.07 | 22.42 | -4.34 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-27.80 | 52.01 | -79.81 |
| 33.30 | 35.65 | -2.35 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-26.11 | -16.01 | -10.09 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
|
-1.20 | -0.11 | -1.09 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.14 | 0.19 | 0.95 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.66 | -0.25 | -0.41 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
150.00 | -20.00 | 170.00 |
เงินลงทุนที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-0.86 | 0.02 | -0.88 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
161.06 | -14.39 | 175.46 |
จ่ายเงินปันผล
|
-30.25 | -33.50 | 3.25 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-30.25 | -33.50 | 3.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
103.01 | 4.12 | 98.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
139.44 | 135.32 | 4.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
242.45 | 139.44 | 103.01 |
รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
1.09 | 1.20 | -0.10 |
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าไปเป็นสินทรัพย์ถาวร
|
14.59 |