EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UP 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
27.63 | 34.68 | -7.06 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
40.13 | 49.17 | -9.04 |
ที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
0.88 | -0.29 | 1.17 |
กำไรจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.16 | -1.57 | 1.41 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | ||
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1.36 | -0.93 | -0.43 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.04 | 0.17 | -0.13 |
รายได้เงินปันผล
|
-30.80 | -28.00 | -2.80 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
7.09 | 7.71 | -0.62 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.28 | -3.08 | -0.20 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
40.17 | 57.90 | -17.72 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
11.37 | -1.41 | 12.78 |
สินค้าคงเหลือ
|
9.07 | -1.68 | 10.75 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.16 | 0.04 | 0.12 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-4.01 | -3.45 | -0.56 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.94 | 0.98 | -1.91 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.65 | -7.21 | 1.56 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
50.18 | 45.16 | 5.02 |
จ่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
-20.58 | -20.16 | -0.43 |
รับเงินคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
22.42 | 15.98 | 6.44 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
52.01 | 40.98 | 11.03 |
| 0.00 | |||
รับดอกเบี้ย
|
3.06 | 2.94 | 0.12 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
|
-14.59 | ||
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-16.01 | -13.90 | -2.11 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
|
-0.11 | -0.99 | 0.88 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.19 | 1.58 | -1.38 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.25 | -0.96 | 0.71 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | ||
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-20.00 | ||
เงินลงทุนที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.02 | -0.73 | 0.74 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
|
33.30 | 29.00 | 4.30 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-14.39 | 16.93 | -31.32 |
จ่ายเงินปันผล
|
-33.50 | -27.75 | -5.75 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-33.50 | -27.75 | -5.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
4.12 | 30.16 | -26.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
135.32 | 105.15 | 30.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
139.44 | 135.32 | 4.12 |
รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
1.20 | 0.11 | 1.08 |