EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UP 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
34.68 | 28.78 | 5.91 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
49.17 | 50.13 | -0.95 |
ที่จะได้รับ
|
-0.29 | -0.50 | 0.21 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์
|
0.03 | ||
กำไรจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.57 | -0.75 | -0.82 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.93 | -1.38 | 0.45 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.17 | 0.00 | 0.17 |
รายได้เงินปันผล
|
-28.00 | -26.00 | -2.00 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
7.71 | 7.21 | 0.50 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.08 | -2.89 | -0.19 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
57.90 | 54.60 | 3.29 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-1.41 | 18.91 | -20.32 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1.68 | 21.37 | -23.05 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.04 | 1.38 | -1.35 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-3.45 | -11.51 | 8.07 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.98 | -1.96 | 2.93 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7.21 | -9.03 | 1.82 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
45.16 | 73.77 | -28.61 |
จ่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
-20.16 | -24.15 | 3.99 |
รับเงินคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
15.98 | 16.93 | -0.95 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
40.98 | 66.55 | -25.57 |
| 0.00 | |||
รับดอกเบี้ย
|
2.94 | 2.86 | 0.08 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-13.90 | -30.04 | 16.13 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
|
-0.99 | -1.86 | 0.87 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.58 | 0.75 | 0.82 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.96 | -0.48 | -0.48 |
เงินลงทุนที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.73 | ||
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
|
29.00 | 26.82 | 2.17 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
16.93 | -36.94 | 53.87 |
จ่ายเงินปันผล
|
-27.75 | -46.74 | 19.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-27.75 | -46.74 | 19.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
30.16 | -17.13 | 47.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
105.15 | 122.29 | -17.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
135.32 | 105.15 | 30.16 |
รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.11 | 0.99 | -0.87 |