EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UP 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
28.78 | 54.06 | -25.29 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
50.13 | 51.16 | -1.03 |
(โอนกลับ)
|
-0.50 | 0.87 | -1.37 |
กำไรจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.75 | -0.51 | -0.24 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1.38 | -1.36 | -0.02 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | 0.17 | -0.17 |
รายได้เงินปันผล
|
-26.00 | -27.00 | 1.00 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
7.21 | 5.29 | 1.93 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.89 | -3.43 | 0.54 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
54.60 | 79.25 | -24.65 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
18.91 | 8.75 | 10.16 |
สินค้าคงเหลือ
|
21.37 | -5.47 | 26.84 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.38 | 8.90 | -7.52 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-11.51 | -7.26 | -4.25 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.96 | 1.90 | -3.85 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-9.03 | -4.02 | -5.01 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
73.77 | 82.05 | -8.29 |
รับดอกเบี้ย
|
2.86 | 4.75 | -1.89 |
จ่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
-24.15 | -22.89 | -1.26 |
รับเงินคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
16.93 | 15.08 | 1.86 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
69.41 | 78.99 | -9.58 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-30.04 | -40.10 | 10.07 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
|
-1.86 | -2.34 | 0.48 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.75 | 2.81 | -2.06 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.48 | -0.50 | 0.02 |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-35.00 | 10.00 | -45.00 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
|
26.82 | 27.75 | -0.92 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-39.80 | 0.60 | -40.40 |
จ่ายเงินปันผล
|
-46.74 | -71.25 | 24.50 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-46.74 | -71.25 | 24.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-17.13 | 8.35 | -25.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
122.29 | 113.94 | 8.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
105.15 | 122.29 | -17.13 |
รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.99 | 1.86 | -0.87 |