EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UP 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
54.06 | 84.15 | -30.09 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
51.16 | 56.43 | -5.27 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
0.87 | 0.44 | 0.43 |
กำไรจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.51 | -0.27 | -0.24 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1.36 | -1.74 | 0.38 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.17 | 0.05 | 0.12 |
รายได้เงินปันผล
|
-27.00 | -29.20 | 2.20 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
5.29 | 10.27 | -4.98 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.43 | -4.63 | 1.21 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
79.25 | 115.50 | -36.25 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
8.75 | 41.22 | -32.47 |
สินค้าคงเหลือ
|
-5.47 | 15.11 | -20.57 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
8.90 | -6.63 | 15.54 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-7.26 | -29.34 | 22.08 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.90 | -3.23 | 5.12 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.02 | -5.60 | 1.58 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
82.05 | 127.02 | -44.97 |
รับดอกเบี้ย
|
4.75 | 2.55 | 2.20 |
จ่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
-22.89 | -28.59 | 5.70 |
รับเงินคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
15.08 | 13.29 | 1.78 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
78.99 | 114.27 | -35.28 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-40.10 | -47.50 | 7.39 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
|
-2.34 | -3.67 | 1.33 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.81 | 0.64 | 2.17 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.50 | -2.31 | 1.81 |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
10.00 | -105.00 | 115.00 |
เงินลงทุนที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
2.99 | -2.99 | 5.97 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
|
27.75 | 29.70 | -1.95 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
0.60 | -131.13 | 131.73 |
จ่ายเงินปันผล
|
-71.25 | -91.25 | 20.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-71.25 | -91.25 | 20.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
8.35 | -108.11 | 116.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
113.94 | 222.05 | -108.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
122.29 | 113.94 | 8.35 |
รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
1.86 | 2.34 | -0.48 |