EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UP 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
84.15 | 106.02 | -21.87 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
56.43 | 57.79 | -1.36 |
ที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
0.44 | -0.62 | 1.06 |
กำไรจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.27 | -1.27 | 1.00 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1.74 | -0.86 | -0.88 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.05 | 0.17 | -0.13 |
รายได้เงินปันผล
|
-29.20 | -25.40 | -3.80 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
10.27 | 4.72 | 5.55 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.00 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.63 | -4.46 | -0.17 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
115.50 | 136.11 | -20.61 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
41.22 | -57.70 | 98.92 |
สินค้าคงเหลือ
|
15.11 | -12.23 | 27.34 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.63 | -3.95 | -2.68 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-29.34 | 50.76 | -80.10 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.23 | -1.81 | -1.42 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.60 | -6.06 | 0.46 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
127.02 | 105.11 | 21.91 |
รับดอกเบี้ย
|
2.55 | 4.48 | -1.93 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
0.00 | ||
จ่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
-28.59 | -28.69 | 0.10 |
รับเงินคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
13.29 | 12.66 | 0.64 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
114.27 | 93.56 | 20.71 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-47.50 | -46.27 | -1.23 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
|
-3.67 | -4.80 | 1.13 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.64 | 1.69 | -1.05 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.31 | -0.71 | -1.60 |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-105.00 | ||
เงินลงทุนที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-2.99 | ||
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
|
29.70 | 25.40 | 4.30 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-131.13 | -24.70 | -106.43 |
จ่ายเงินปันผล
|
-91.25 | -55.00 | -36.25 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-91.25 | -63.02 | -28.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-108.11 | 5.84 | -113.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
222.05 | 216.21 | 5.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
113.94 | 222.05 | -108.11 |
รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
2.34 | 3.67 | -1.33 |