EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UP 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
106.02 | 67.27 | 38.75 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
57.79 | 58.04 | -0.25 |
ที่จะได้รับ
|
-0.62 | -1.58 | 0.96 |
กำไรจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.25 | -4.75 | 3.50 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.86 | -0.68 | -0.18 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.17 | -0.06 | 0.24 |
รายได้เงินปันผลจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-25.40 | -31.60 | 6.20 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.96 | 2.49 | -0.53 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.46 | -3.55 | -0.92 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
133.35 | 79.34 | 54.01 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-57.70 | 50.36 | -108.06 |
สินค้าคงเหลือ
|
-12.23 | -3.17 | -9.06 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.95 | -0.38 | -3.57 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
50.76 | -25.03 | 75.79 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.81 | 3.76 | -5.57 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.30 | -1.14 | -2.17 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
105.11 | 103.74 | 1.38 |
จ่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
-28.69 | -24.25 | -4.44 |
รับเงินคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
12.66 | 20.17 | -7.51 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
89.08 | 99.66 | -10.58 |
| 4.48 | 3.62 | 0.86 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-46.27 | -28.78 | -17.49 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
|
-4.80 | -1.83 | -2.97 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.69 | 14.49 | -12.80 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-0.71 | -2.31 | 1.60 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
|
-0.01 | ||
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
25.40 | 31.60 | -6.20 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-20.22 | 14.30 | -34.53 |
จ่ายเงินปันผล
|
-55.00 | -50.00 | -5.00 |
ของบริษัทย่อย
|
-8.03 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-63.02 | -50.00 | -13.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
5.84 | 63.97 | -58.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
216.21 | 152.25 | 63.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
222.05 | 216.21 | 5.84 |
รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
3.67 | 4.80 | -1.13 |