EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UP 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UP 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 67.27 62.80 4.47
    โอนกลับสำรองเผื่อหนี้สิน
    		 -9.73
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.68 -0.14 -0.54
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.06 0.01 -0.08
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -4.75 0.56 -5.31
    โอนกลับรายการปรับลดสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -1.58 -3.71 2.13
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 58.04 61.87 -3.83
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์
    		 3.48 2.01 1.47
    รายได้เงินปันผลจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -31.60 -15.10 -16.50
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.49 3.18 -0.69
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.55 -1.36 -2.19
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 79.34 110.49 -31.15
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 50.36 -8.51 58.87
    สินค้าคงเหลือ
    		 -3.17 -5.09 1.92
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.38 0.05 -0.43
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -25.03 -13.64 -11.39
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.76 1.11 2.64
    		-1.14 0.00 -1.14
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 103.74 81.85 21.88
    รับดอกเบี้ย
    		 3.62 1.26 2.35
    จ่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 -24.25 -26.53 2.29
    รับเงินคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 20.17 24.17 -4.00
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 103.28 80.70 22.57
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -28.78 -34.38 5.61
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
    		 -1.83 -0.94 -0.89
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 14.49 1.52 12.97
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -2.31 -1.92 -0.39
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.02 -0.02 0.04
    เงินลงทุนที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -2.50 -9.00 6.50
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 31.60 15.10 16.50
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 10.69 -29.64 40.33
    จ่ายเงินปันผล
    		 -50.00 -28.75 -21.25
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -50.00 -31.40 -18.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 63.97 19.67 44.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 152.25 132.58 19.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 216.21 152.25 63.97
    รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 4.80 1.83 2.97