EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UP 4Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
152.25 | 132.58 | 19.67 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
10.44 | 11.02 | -0.58 |
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
125.41 | 118.11 | 7.30 |
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
135.86 | 129.13 | 6.72 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
52.12 | 43.32 | 8.81 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.23 | 1.41 | 1.82 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
343.45 | 306.43 | 37.02 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
0.02 | ||
เงินลงทุนที่มีภาระค้ำประกัน
|
9.00 | ||
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
8.29 | 8.15 | 0.14 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
20.00 | 20.00 | 0.00 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
321.89 | 350.37 | -28.48 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
|
3.47 | 2.82 | 0.65 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
32.83 | 44.65 | -11.82 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
395.50 | 425.99 | -30.49 |
รวมสินทรัพย์
|
738.95 | 732.43 | 6.52 |
| 15.10 | 26.60 | -11.50 | |
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
102.83 | 114.41 | -11.59 |
รวมเจ้าหนี้การค้า
|
104.12 | 116.01 | -11.89 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.24 | 1.07 | -0.83 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
19.52 | 19.93 | -0.41 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
|
1.83 | 0.94 | 0.89 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
2.38 | 1.26 | 1.11 |
อื่นๆ
|
1.87 | 2.38 | -0.51 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
129.96 | 141.80 | -11.84 |
สำรองเผื่อเงินชดเชยและเงินบำเหน็จพนักงาน
|
44.22 | 43.60 | 0.61 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
44.22 | 43.95 | 0.27 |
รวมหนี้สิน
|
174.18 | 185.75 | -11.57 |
หุ้นสามัญ 25,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
250.00 | 250.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
167.20 | 167.20 | 0.00 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
62.50 | 62.50 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
75.60 | 53.87 | 21.73 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
555.30 | 533.57 | 21.73 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
9.46 | 13.10 | -3.64 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
564.77 | 546.68 | 18.09 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
738.95 | 732.43 | 6.52 |
รายได้จากการขายและบริการ
|
890.96 | 690.93 | 200.03 |
รายได้จากการขายเศษวัสดุ
|
10.34 | 5.47 | 4.86 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
15.10 | 26.60 | -11.50 |
รวมรายได้
|
926.22 | 735.03 | 191.18 |
ต้นทุนขายและบริการ
|
780.71 | 611.62 | 169.08 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
31.13 | 24.71 | 6.42 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
42.55 | 41.73 | 0.82 |
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
|
9.10 | 23.52 | -14.42 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
863.49 | 726.15 | 137.34 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
62.73 | 8.89 | 53.84 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.14 | 0.00 | 0.13 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
62.87 | 8.89 | 53.98 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-0.05 | -0.02 | -0.03 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
62.81 | 8.87 | 53.95 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-13.87 | -9.25 | -4.62 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี
|
48.94 | -0.39 | 49.33 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
50.48 | 13.69 | 36.79 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
-1.54 | -14.08 | 12.53 |
48939347
|
-0.39 | ||
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรก่อนภาษี
|
62.81 | 8.87 | 53.95 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.56 | -0.64 | 1.20 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
-3.71 | 3.99 | -7.71 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
61.87 | 65.81 | -3.94 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์
|
2.01 | ||
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.31 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.36 | -0.81 | -0.55 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.05 | 0.02 | 0.03 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
110.49 | 80.51 | 29.97 |
ลูกหนี้การค้า
|
-6.74 | 29.77 | -36.51 |
สินค้าคงเหลือ
|
-5.09 | 3.96 | -9.06 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-11.89 | 0.29 | -12.18 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.22 | -0.95 | 0.73 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
81.85 | 107.52 | -25.67 |
รับดอกเบี้ย
|
1.26 | 0.73 | 0.53 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.05 | -0.02 | -0.03 |
จ่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
-26.53 | -19.80 | -6.73 |
รับเงินคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
24.17 | 0.00 | 24.17 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
80.70 | 88.43 | -7.72 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-34.38 | -17.42 | -16.96 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
|
-0.94 | -2.92 | 1.98 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-1.92 | -0.59 | -1.33 |
เงินลงทุนที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-9.00 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.52 | 0.92 | 0.61 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.02 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-29.64 | 6.59 | -36.23 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-0.55 | -0.21 | -0.34 |
จ่ายเงินปันผล
|
-28.75 | -62.50 | 33.75 |
จ่ายชำระเงินลดทุนแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
-2.10 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-31.40 | -64.80 | 33.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
19.67 | 30.22 | -10.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
132.58 | 102.36 | 30.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
152.25 | 132.58 | 19.67 |
รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
1.83 | 0.94 | 0.89 |