EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UP 4Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UP 4Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 132.58 102.36 30.22
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 11.02 10.03 0.99
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 118.11 150.16 -32.05
    รวมลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า - สุทธิ
    		 129.13 160.19 -31.05
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 43.32 52.72 -9.41
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.41 1.83 -0.43
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 306.43 317.10 -10.67
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 8.15 8.15 0.00
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 20.00 20.00 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 350.37 419.61 -69.24
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 2.82 3.84 -1.01
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 44.65 33.94 10.72
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 425.99 485.57 -59.57
    รวมสินทรัพย์
    		 732.43 802.67 -70.25
    		26.60 35.79 -9.19
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 114.41 114.39 0.02
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 116.01 115.72 0.29
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.07 0.00
    ภายในหนึ่งปี
    		 0.21 0.21 0.00
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 19.93 21.10 -1.17
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
    		 0.94 2.92 -1.98
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 1.26 1.81 -0.55
    อื่น ๆ
    		 2.38 3.68 -1.30
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 141.80 145.43 -3.63
    สำรองเผื่อเงินชดเชยและเงินบำเหน็จพนักงาน
    		 43.60 45.03 -1.42
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 43.95 45.58 -1.63
    รวมหนี้สิน
    		 185.75 191.01 -5.26
    หุ้นสามัญ 25,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 250.00 250.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 167.20 167.20 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 62.50 62.50 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 53.87 102.68 -48.81
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 533.57 582.38 -48.81
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 13.10 29.28 -16.18
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 546.68 611.66 -64.99
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 732.43 802.67 -70.25
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 690.93 1,046.62 -355.69
    รายได้จากการขายเศษวัสดุ
    		 5.47 12.46 -6.99
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 26.60 35.79 -9.19
    อื่นๆ
    		 12.04 8.60 3.43
    รวมรายได้
    		 735.03 1,103.47 -368.44
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 607.73 916.94 -309.20
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 28.71 29.10 -0.39
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 42.91 53.29 -10.38
    ค่าตอบแทนผู้บริหาร
    		 22.24 22.72 -0.48
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ของบริษัทย่อย
    		 24.56
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 726.15 1,022.04 -295.90
    กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 8.89 81.43 -72.54
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 0.21 -0.21
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 8.89 81.64 -72.75
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -0.02 -0.45 0.42
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 8.87 81.19 -72.33
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -9.25 -12.40 3.15
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี
    		 -0.39 68.79 -69.18
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 13.69 66.64 -52.96
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 -14.08 2.15 -16.23
    -389604
    		 68.79
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 8.87 81.19 -72.33
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.01 -0.15 0.15
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.64 -0.45 -0.19
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ของบริษัทย่อย (หมายเหตุ 1.2)
    		 24.56
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 1.27 0.85 0.42
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 3.99 -0.40 4.39
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 65.81 73.31 -7.50
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.81 -1.15 0.33
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.02 0.40 -0.38
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 80.51 128.10 -47.59
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
    		 29.77 36.56 -6.78
    สินค้าคงเหลือ
    		 3.96 -16.80 20.76
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.04 -0.25 0.29
    เจ้าหนี้การค้า
    		 0.29 -33.51 33.80
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -6.61 -4.65 -1.96
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 107.31 108.39 -1.08
    รับดอกเบี้ย
    		 0.73 1.15 -0.42
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.02 -0.45 0.43
    จ่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 -19.80 -27.79 7.98
    รับเงินคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 88.22 81.30 6.92
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -17.42 -14.35 -3.07
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
    		 -2.92 -7.84 4.93
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.59 -2.50 1.91
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.92 0.59 0.33
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 6.59 -0.32 6.91
    จ่ายเงินปันผล
    		 -62.50 -62.50 0.00
    เงินปันผลของบริษัทย่อยจ่ายผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -2.10 -4.20 2.10
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -64.60 -84.03 19.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 30.22 -3.04 33.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 102.36 105.40 -3.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 132.58 102.36 30.22
    ซื้ออุปกรณ์เป็นเงินเชื่อ
    		 0.94 2.92 -1.98