EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UP 4Q2550

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UP 4Q2550
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25502549 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 105.40 105.77 -0.37
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 15.48 180.94 -165.47
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 181.97 10.47 171.50
    รวมลูกหนี้การค้า
    		 197.45 191.41 6.04
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 56.38 93.79 -37.41
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 5.07 2.90 2.17
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 364.30 393.87 -29.57
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 7.94 8.92 -0.98
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 8.00 8.00 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 453.27 468.60 -15.33
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 3.01 3.72 -0.72
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 18.34 15.36 2.98
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 490.55 504.60 -14.05
    รวมสินทรัพย์
    		 854.85 898.47 -43.62
    		26.55 30.91 -4.36
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 1.23 -1.23
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 149.23 131.50 17.73
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 8.00 46.64 -38.64
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 25.44 21.29 4.16
    เจ้าหนี้ค่าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 7.84 6.67 1.17
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 3.07 8.48 -5.42
    อื่น ๆ
    		 6.84 4.25 2.59
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 200.43 220.07 -19.64
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 9.32 28.41 -19.08
    สำรองเผื่อเงินชดเชยและเงินบำเหน็จพนักงาน
    		 35.53 33.75 1.78
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 44.86 62.16 -17.30
    รวมหนี้สิน
    		 245.29 282.23 -36.94
    หุ้นสามัญ 25,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 250.00 250.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 167.20 167.20 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 62.50 62.50 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 98.54 103.12 -4.58
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 578.24 582.82 -4.58
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 31.33 33.42 -2.09
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 609.56 616.24 -6.68
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 854.85 898.47 -43.62
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 998.40 1,065.70 -67.30
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.77 2.16 -1.39
    รายได้จากการขายเศษวัสดุ
    		 9.40 13.56 -4.15
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 27.19 12.00 15.19
    อื่นๆ
    		 12.25 15.04 -2.79
    รวมรายได้
    		 1,048.01 1,108.46 -60.44
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 846.51 893.10 -46.59
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 120.34 95.38 24.96
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 966.84 988.48 -21.63
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 81.17 119.98 -38.81
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -1.95 -8.18 6.23
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -17.09 -22.06 4.97
    กำไรหลังภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 62.12 89.74 -27.61
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 -4.21 -6.64 2.43
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 57.92 83.10 -25.18
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรของบริษัทย่อยส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 4.21 6.64 -2.43
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.02 -0.50 0.52
    กำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -1.02 -1.35 0.33
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 1.61 0.68 0.93
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 75.44 78.71 -3.26
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 3.71 0.97 2.74
    ตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
    		 1.67 7.04 -5.37
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 118.84 162.31 -43.47
    ลูกหนี้การค้า
    		 -6.06 2.37 -8.43
    สินค้าคงเหลือ
    		 28.19 18.93 9.25
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -9.48 25.64 -35.12
    เจ้าหนี้การค้า
    		 17.73 -5.98 23.71
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -4.28 11.07 -15.35
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 149.72 244.94 -95.23
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -52.91 -29.38 -23.53
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.79 -0.37 -0.42
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 1.75 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 1.26 1.71 -0.45
    เจ้าหนี้อื่น - ค่าซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 1.17 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -22.33 -16.04 -6.29
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -1.23 -62.36 61.13
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -57.72 -123.54 65.82
    จ่ายเงินปันผล
    		 -62.50 -25.00 -37.50
    เงินปันผลของบริษัทย่อยจ่ายผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -6.30 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -127.75 -155.90 28.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.37 73.00 -73.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 105.77 32.77 73.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 105.40 105.77 -0.37