EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UP 4Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UP 4Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 105.77 32.77 73.00
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 180.94 180.20 0.74
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 10.47 13.58 -3.11
    รวมลูกหนี้การค้า
    		 191.41 193.79 -2.37
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 93.79 132.70 -38.91
    อื่นๆ
    		 2.90 4.36 -1.47
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 393.87 373.37 20.50
    เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 8.92 6.76 2.16
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 8.00 8.00 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 468.60 504.67 -36.06
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 3.72 4.72 -1.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 15.36 60.36 -45.00
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 504.60 584.51 -79.91
    รวมสินทรัพย์
    		 898.47 957.88 -59.41
    		52.88 0.00
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1.23 64.09 -62.86
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 131.50 137.49 -5.98
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 46.64 58.54 -11.90
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 21.29 20.30 0.99
    เจ้าหนี้ค่าซื้อเครื่องจักร
    		 6.67 0.08 6.60
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 8.48 4.42 4.06
    อื่น ๆ
    		 4.25 3.83 0.42
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 220.07 288.74 -68.67
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 28.41 85.05 -56.64
    สำรองเผื่อเงินชดเชยและเงินบำเหน็จพนักงาน
    		 33.75 32.58 1.17
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 62.16 117.63 -55.47
    รวมหนี้สิน
    		 282.23 406.37 -124.14
    หุ้นสามัญ 25,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 250.00 250.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 167.20 167.20 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 62.50 59.35 3.15
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 103.12 48.17 54.95
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 582.82 524.72 58.10
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 33.42 26.79 6.64
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 616.24 551.50 64.74
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 898.47 957.88 -59.41
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 1,065.70 1,141.41 -75.70
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 2.16 4.02 -1.86
    รายได้จากการขายเศษวัสดุ
    		 13.56 15.06 -1.50
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 12.00 12.00 0.00
    รวมรายได้
    		 1,108.46 1,182.60 -74.14
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 893.10 1,028.23 -135.12
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 95.38 89.97 5.41
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 988.48 1,118.19 -129.71
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 119.98 64.41 55.57
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -8.18 -7.33 -0.86
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -22.06 -7.01 -15.05
    กำไรก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 89.74 50.08 39.66
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 -6.64 -7.98 1.34
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 83.10 42.10 41.00
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 -2.16 -4.02 1.86
    กำไรของบริษัทย่อยส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 6.64 7.98 -1.34
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.50 -0.58 0.08
    กำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -1.35 -0.12 -1.23
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 0.68 0.43 0.25
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 78.71 72.16 6.55
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.97 0.00
    ตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
    		 7.04 26.33 -19.29
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 162.31 135.98 26.33
    ลูกหนี้การค้า
    		 2.37 16.60 -14.23
    สินค้าคงเหลือ
    		 18.93 27.46 -8.52
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 29.61 10.92 18.69
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 25.64 -27.07 52.71
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -5.98 -83.10 77.12
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 11.07 5.20 5.88
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 244.94 87.12 157.82
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -29.38 -61.57 32.19
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.37 -1.54 1.17
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 1.71 0.60 1.10
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -16.04 -62.04 45.99
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -62.36 -50.62 -11.74
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 55.00 100.00 -45.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -123.54 -39.00 -84.54
    จ่ายเงินปันผล
    		 -25.00 -25.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -155.90 -14.62 -141.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 73.00 10.47 62.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 32.77 22.31 10.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 105.77 32.77 73.00