EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UP 4Q2547

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UP 4Q2547
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25472546 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 22.31 27.22 -4.91
    ลูกหนี้การค้า
    		 210.39 171.66 38.73
    ที่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน
    		 5.68
    สินค้าคงเหลือ
    		 186.91 108.82 78.09
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 19.36 15.20 4.16
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 444.64 322.89 121.75
    เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 7.74 5.99 1.75
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 8.00 8.00 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
    		 514.71 394.12 120.59
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ
    		 4.45
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 33.29 31.77 1.52
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 568.18 439.88 128.31
    รวมสินทรัพย์
    		 1,012.82 762.77 250.05
    		0.00 0.00 0.00
    จากสถาบันการเงิน
    		 115.28 10.00 105.28
    เจ้าหนี้การค้า
    		 220.58 170.56 50.02
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 28.44
    ภายในหนึ่งปี
    		 0.41
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 19.17 23.03 -3.86
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 14.98 28.01 -13.04
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 398.87 231.60 167.27
    เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น-สุทธิ
    		 54.15
    หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ-สุทธิ
    		 0.97
    สำรองเผื่อเงินชดเชยและเงินบำเหน็จพนักงาน
    		 29.11 26.44 2.66
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 84.23 26.44 57.78
    รวมหนี้สิน
    		 483.09 258.04 225.05
    หุ้นสามัญ 25,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 250.00 250.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 167.20 167.20 0.00
    สำรองตามกฎหมาย
    		 55.14 51.12 4.03
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 38.58 29.22 9.36
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
    		 510.93 497.54 13.39
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 18.81 7.19 11.62
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 529.73 504.73 25.00
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,012.82 762.77 250.05
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 1,132.03 878.11 253.92
    รายได้อื่น
    		 31.85 17.80 14.05
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 1.75 2.80 -1.06
    รวมรายได้
    		 1,165.62 898.71 266.92
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 1,008.95 763.99 244.96
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 100.54 65.36 35.17
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 1.08 1.08 0.00
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,110.57 830.43 280.13
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 55.06 68.27 -13.22
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 3.27 0.09 3.18
    ภาษีเงินได้
    		 13.57 16.19 -2.61
    กำไรก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 38.22 51.99 -13.78
    ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 2.03 0.16 1.88
    กำไรสุทธิ
    		 40.25 52.15 -11.90
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 61.66 47.31 14.35
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.49
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -4.88 -0.39 -4.49
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ชำรุดและโอนเป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.15
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.42
    สำรองเงินชดเชยและเงินบำเหน็จพนักงาน
    		 5.03 2.41 2.62
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 -1.75 -2.80 1.06
    รายได้จากการขายสินค้าและบริการที่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน
    		 -5.68
    เงินชดเชยและเงินบำเหน็จพนักงาน
    		 -2.37 -1.57 -0.80
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 15.17 94.57 -79.40
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -167.53 -100.81 -66.72
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 4.89 1.33 3.56
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -4.94
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
    		 -167.58 -99.48 -68.10
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 105.70 5.00 100.70
    เงินสดรับจากการออกหุ้นทุนของบริษัทย่อย
    		 12.15 7.35 4.80
    จ่ายชำระเจ้าหนี้อื่น-ค่าซื้อทรัพย์สิน
    		 -27.66 -16.05 -11.62
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวอื่น
    		 100.00
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวอื่น
    		 -17.41 -1.88 -15.54
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -0.28
    จ่ายเงินปันผล
    		 -25.00 -12.50 -12.50
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 147.50 -18.07 165.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -4.91 -22.98 18.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 27.22 50.20 -22.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 22.31 27.22 -4.91