EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UP 4Q2544

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UP 4Q2544
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25442543 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและเงินฝากธนาคาร
    		 28.48 3.97 24.52
    เงินลงทุนระยะสั้น
    		 32.76
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
    		 68.94 59.71 9.23
    สินค้าคงเหลือ
    		 63.67 64.70 -1.03
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น-สุทธิ
    		 1.48 1.85 -0.37
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 195.34 130.23 65.11
    เงินลงทุนระยะยาว
    		 8.00 40.76 -32.76
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
    		 304.39 323.38 -18.99
    สินทรัพย์อื่น
    		 39.76 31.82 7.94
    รวมสินทรัพย์
    		 547.49 526.19 21.30
    		43.29 42.47 0.82
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้จากสถาบันการเงิน
    		 0.04 0.06 -0.02
    เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า
    		 50.84 49.02 1.82
    -หนึ่งปี
    		 7.50
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 15.96 14.66 1.31
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.14 2.53 0.61
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 77.49 66.26 11.23
    หนี้สินระยะยาว
    		 1.88
    รวมหนี้สิน
    		 79.36 66.26 13.10
    หุ้นสามัญ 25,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 250.00 250.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 167.20 167.20 0.00
    สำรองตามกฎหมาย
    		 43.29 42.47 0.82
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 7.64 0.26 7.38
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 468.13 459.93 8.20
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 547.49 526.19 21.30
    ยอดต้นปี
    		 250.00 250.00 0.00
    ยอดปลายปี
    		 250.00 250.00 0.00
    เพิ่มระหว่างปี
    		 0.82 0.03 0.79
    ยอดต้นปี (ขาดทุนสะสม)
    		 0.26 -2.87 3.14
    เพิ่มระหว่างปี - กำไรสุทธิ
    		 8.20 3.17 5.03
    ลดระหว่างปี - สำรองตามกฎหมาย
    		 -0.82 -0.03 -0.79
    กำไรสุทธิ
    		 8.20 3.17 5.03
    ค่าเสื่อมราคา
    		 30.42 33.54 -3.12
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.11 -1.71 1.60
    - ของเงินลงทุนในบริษัทร่วมตัดบัญชี
    		 7.63
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -7.12 2.12 -9.24
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.49 1.03 1.46
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 29.12 23.14 5.97
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 5.00
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -7.63
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -11.81 -41.20 29.40
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.48 2.11 -1.64
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
    		 -13.96 -39.09 25.13
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.02 -1.07 1.05
    เงินสดรับจากการก่อหนี้สินระยะยาว
    		 15.00
    จ่ายชำระคืนหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระ
    		 -5.63
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 9.36 -1.07 10.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 24.52 -17.02 41.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 3.97 20.99 -17.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
    		 28.48 3.97 24.52
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.72 0.29 0.42
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 10.96 11.83 -0.86
    รายได้จากการขาย
    		 385.13 388.85 -3.72
    รายได้อื่น
    		 11.83 16.07 -4.24
    รวมรายได้
    		 396.96 404.92 -7.96
    ต้นทุนขาย
    		 337.60 352.06 -14.46
    ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
    		 45.81 46.66 -0.85
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 1.08 1.06 0.02
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 385.74 400.01 -14.27
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 11.22 4.91 6.32
    ภาษีเงินได้
    		 3.03 1.74 1.29
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    ยอดยกมาต้นปี (ขาดทุนสะสม)
    		 0.26 -2.87 3.14
    รวมกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร
    		 7.64 0.26 7.38
    รวมกำไรสะสมส่วนที่จัดสรรแล้ว
    		 43.29 42.47 0.82
    รวมกำไรสะสม
    		 50.93 42.73 8.20