EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UNIQ 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
74.18 | 37.01 | 37.17 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-8.41 | 3.60 | -12.01 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
427.17 | 435.54 | -8.37 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-8.66 | ||
ตัดบัญชีภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.21 | 0.00 | 0.21 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
6.29 | 7.09 | -0.80 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
|
2.10 | 0.13 | 1.97 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-14.95 | -11.14 | -3.81 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
653.89 | 568.91 | 84.99 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
46.91 | 22.13 | 24.78 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-262.97 | -178.94 | -84.03 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-232.47 | -1,394.80 | 1,162.34 |
สินค้าคงเหลือ
|
-252.64 | -117.58 | -135.06 |
เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมา
|
-119.69 | 100.37 | -220.06 |
ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
14.77 | 3.41 | 11.36 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
9.05 | 18.34 | -9.30 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.30 | 41.68 | -44.98 |
เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นและตั๋วเงินจ่าย
|
33.71 | 680.95 | -647.24 |
เงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
264.51 | -22.01 | 286.52 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-595.47 | -326.83 | -268.64 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
94.49 | 6.95 | 87.54 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.05 | -0.79 | 0.83 |
เงินประกันผลงานจากผู้รับเหมา
|
-9.74 | -25.04 | 15.30 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
-2.54 | -2.83 | 0.30 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
|
189.51 | 198.88 | -9.36 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-143.74 | -94.60 | -49.15 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
162.26 | -47.45 | 209.71 |
| 170.78 | 341.93 | -171.15 | |
เงินลงทุนในเงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
|
5.05 | 2.76 | 2.29 |
เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
-0.14 | -1.06 | 0.92 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
9.03 | ||
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-165.23 | -79.01 | -86.22 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-1.07 | -0.76 | -0.31 |
รับดอกเบี้ย
|
14.84 | 10.10 | 4.74 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-137.52 | -67.97 | -69.55 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
508.13 | 293.18 | 214.95 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-69.12 | -91.99 | 22.87 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-70.49 | -34.80 | -35.69 |
จ่ายเงินปันผล
|
-54.05 | ||
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-660.92 | -564.20 | -96.72 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-346.46 | -1,139.52 | 793.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-321.71 | -1,254.93 | 933.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
2,836.00 | 4,076.69 | -1,240.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
2,514.29 | 2,821.75 | -307.46 |
-
|
3.52 | 2.54 | 0.98 |
รวม
|
2,514.29 | 2,821.75 | -307.46 |