EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UNIQ 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
34.09 | 14.61 | 19.48 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.08 | 3.60 | -3.68 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
210.54 | 215.94 | -5.40 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-8.22 | ||
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
3.27 | 3.55 | -0.28 |
เงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
|
1.98 | -0.36 | 2.33 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.59 | -1.43 | -2.16 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
324.19 | 279.84 | 44.35 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
18.42 | 12.52 | 5.91 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-695.57 | -766.31 | 70.74 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
21.79 | -649.69 | 671.48 |
สินค้าคงเหลือ
|
35.83 | -43.72 | 79.55 |
เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมา
|
-161.54 | 3.71 | -165.25 |
ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
-29.70 | -46.03 | 16.33 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มได้รับคืน
|
9.92 | 4.40 | 5.52 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-8.18 | 6.20 | -14.37 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-16.13 | 42.01 | -58.14 |
เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นและตั๋วเงินจ่าย
|
21.36 | 519.08 | -497.71 |
เงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
284.72 | -34.17 | 318.89 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-325.30 | -153.88 | -171.42 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
69.91 | 63.38 | 6.53 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.14 | -0.57 | 0.43 |
เงินประกันผลงานจากผู้รับเหมา
|
-20.81 | -23.97 | 3.16 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
-1.36 | -0.75 | -0.60 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
|
178.74 | 24.98 | 153.76 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-40.49 | -34.38 | -6.11 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-96.36 | -561.49 | 465.13 |
| 45.52 | 103.70 | -58.18 | |
เงินลงทุนในเงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
|
22.23 | 21.58 | 0.66 |
เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -1.00 | 1.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
8.22 | ||
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-35.54 | -35.54 | 0.00 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.96 | -0.22 | -0.75 |
รับดอกเบี้ย
|
3.06 | 0.98 | 2.09 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3.00 | -14.21 | 11.21 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
688.65 | 484.64 | 204.02 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-32.24 | -47.03 | 14.79 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-10.80 | -17.40 | 6.60 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-326.10 | -275.26 | -50.84 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
319.51 | -596.76 | 916.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
220.16 | -1,172.46 | 1,392.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
2,836.00 | 4,076.69 | -1,240.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
3,056.16 | 2,904.22 | 151.94 |
-
|
3.56 | 2.56 | 1.00 |
รวม
|
3,056.16 | 2,904.22 | 151.94 |