EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UMS 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-35.26 | -18.83 | -16.44 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.02 | 0.02 | 0.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
24.75 | 23.45 | 1.30 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
31.84 | 30.78 | 1.06 |
รายได้จากการขุดสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล
|
-17.40 | -15.50 | -1.89 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
0.00 | -1.31 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.42 | 0.40 | 0.02 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.14 | -0.02 | -0.11 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
5.07 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-0.11 | 0.15 | -0.25 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.48 | -0.15 | -0.33 |
8721162
|
18.98 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-26.51 | 4.83 | -31.34 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1.05 | -8.14 | 7.09 |
ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
-3.10 | -9.32 | 6.22 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1.52 | 5.29 | -6.80 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.34 | -0.70 | 2.04 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
-0.02 | -0.01 | -0.01 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-3.19 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.21 | -2.33 | 1.12 |
เจ้าหนี้การค้า
|
9.84 | -11.02 | 20.86 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
3.08 | 15.98 | -12.90 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
2.39 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-3.14 | -3.50 | 0.36 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.34 | 0.46 | -1.80 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.51 | -0.57 | 1.08 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากการดำเนินงาน
|
-15.19 | 9.94 | -25.13 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-0.36 | -0.35 | -0.01 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-15.55 | 9.59 | -25.14 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมเงินแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.01 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-42.45 | -185.76 | 143.31 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.03 | -0.02 | -0.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล
|
0.00 | -2.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
0.48 | 0.16 | 0.33 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-42.00 | -187.62 | 145.62 |
อำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
15.72 | 73.28 | -57.56 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-34.27 | -75.10 | 40.82 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 208.60 | |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.08 | -1.09 | 0.01 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-2.67 | -6.72 | 4.05 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-22.31 | 198.97 | -221.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-79.85 | 20.94 | -100.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
216.05 | 34.72 | 181.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
136.20 | 55.66 | 80.54 |
หนี้สินคงค้างเพื่อการจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
2.12 | 3.74 | -1.62 |