EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UMS 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-2.48 | -8.91 | 6.43 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.01 | 0.22 | -0.22 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
7.78 | 7.24 | 0.53 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
10.44 | 9.94 | 0.49 |
รายได้จากการขุดสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล
|
-9.14 | -5.06 | -4.08 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
0.00 | -1.31 | |
ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.14 | 0.13 | 0.01 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าลูกหนี้การค้า
|
-0.05 | -0.01 | -0.04 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-0.09 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย จ่ายล่วงหน้า
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | -1.27 | 1.27 |
6607670
|
0.98 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-29.23 | -36.44 | 7.21 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.95 | -3.18 | 2.23 |
ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
-4.87 | 0.71 | -5.58 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.60 | 5.26 | -4.65 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.19 | 0.46 | -0.64 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
0.00 | 0.00 | |
เงินมัดจำ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินมัดจำจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ออุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.20 | 0.22 | -0.43 |
เจ้าหนี้การค้า
|
21.78 | 16.43 | 5.35 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-2.81 | 2.60 | -5.41 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-1.62 | -11.91 | 10.29 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.14 | 0.55 | -0.68 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.51 | -0.57 | 1.08 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-10.51 | -24.90 | 14.39 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
0.66 | -0.17 | 0.83 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-9.85 | -25.07 | 15.22 |
| 143.60 | 0.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมเงินแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-20.16 | -45.33 | 25.16 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.01 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล
|
0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
0.00 | 1.27 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-20.17 | -44.05 | 23.89 |
อำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
10.72 | 21.07 | -10.35 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-18.00 | -23.08 | 5.08 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.38 | -0.36 | -0.02 |
เงินสดรับจากการเรียกชำระหุ้นสามัญในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-0.99 | -2.20 | 1.21 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-8.66 | 139.03 | -147.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-38.67 | 69.91 | -108.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
216.05 | 34.72 | 181.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
177.38 | 104.62 | 72.75 |
หนี้สินคงค้างเพื่อการจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
5.45 | 4.27 | 1.18 |