EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UMI 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้สำหรับปี
|
91.41 | 40.01 | 51.40 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
17.88 | 54.71 | -36.82 |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
93.38 | 132.71 | -39.33 |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)
|
0.00 | 1.61 | |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
2.64 | -0.08 | 2.73 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
-0.29 | 1.29 | -1.59 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สิน (กลับรายการ)
|
10.66 | 11.05 | -0.39 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.40 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-0.05 | 0.00 | -0.05 |
- (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-17.05 | -0.10 | -16.95 |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4.18 | 0.17 | 4.01 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 8.34 | |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงอื่นด้วยเงินสดที่เกิดจากการลงทุนหรือการกู้ยืม
|
-1.34 | -3.70 | 2.36 |
การปรับปรุงลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
41.82 | 48.46 | -6.65 |
การปรับปรุงสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
50.38 | -0.08 | 50.47 |
การปรับปรุงสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-4.55 | 9.85 | -14.40 |
การปรับปรุงเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-18.78 | -28.25 | 9.47 |
การปรับปรุงหนี้สินอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
5.67 | 5.20 | 0.47 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) การดำเนินงาน
|
276.36 | 281.19 | -4.84 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1.91 | -3.26 | 1.35 |
ดอกเบี้ยรับ
|
1.34 | 1.95 | -0.61 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-8.34 | -12.32 | 3.99 |
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-28.55 | -17.16 | -11.38 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมดำเนินงาน
|
238.90 | 250.40 | -11.50 |
| -23.64 | -16.20 | -7.44 | |
เงินสดรับจากการขายบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่จ่ายไป
|
11.70 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเพิ่มสัดส่วนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
10.00 | 0.00 | |
- สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-30.45 | -6.46 | -24.00 |
เงินจ่ายล่วงหน้าและเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่นหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.10 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | 0.10 | -0.09 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-41.69 | -20.76 | -20.93 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
-4.04 | -0.64 | -3.39 |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมลงทุน
|
-54.47 | -27.66 | -26.81 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
1.48 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-3.57 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | -30.18 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-36.98 | -60.00 | 23.02 |
เงินจ่ายคืนแผนปรับโครงสร้างหนี้
|
-40.00 | -100.00 | 60.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบุคคลอื่นหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 120.50 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมจากบุคคลอื่นหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.60 | -0.54 | -0.06 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-20.00 | -14.54 | -5.46 |
เงินปันผลจ่าย
|
-25.78 | -29.21 | 3.44 |
เงินสดรับ (จ่าย) อื่นจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
0.00 | -0.09 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-149.08 | -130.25 | -18.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
35.35 | 92.49 | -57.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี (หมายเหตุ 5)
|
186.26 | 93.77 | 92.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 5)
|
221.61 | 186.26 | 35.35 |