EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UMI 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้สำหรับปี
|
-38.68 | 211.12 | -249.80 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
75.82 | 108.36 | -32.54 |
การปรับปรุงลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
1.46 | -88.58 | 90.04 |
การปรับปรุงสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-62.84 | -64.74 | 1.90 |
การปรับปรุงสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.86 | -3.89 | 4.74 |
การปรับปรุงเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-23.89 | 101.23 | -125.12 |
การปรับปรุงหนี้สินอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
4.66 | 1.16 | 3.50 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการปรับโครงสร้างหนี้
|
0.00 | -353.79 | |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สิน - แผนปรับโครงสร้างหนี้
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
158.37 | 168.82 | -10.45 |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าอาคาร (กลับรายการ)
|
3.25 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สิน (กลับรายการ)
|
7.93 | 7.57 | 0.36 |
การปรับปรุงด้วยส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากบริษัทร่วม
|
2.20 | 2.19 | 0.00 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.77 | 1.17 | -0.39 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
0.01 | -0.07 | 0.07 |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
1.06 | 1.92 | -0.85 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
1.39 | -2.31 | 3.70 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
2.60 | 1.60 | 1.00 |
- (กำไร) ขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -0.48 | |
-ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.06 | 0.00 | |
การปรับปรุงอื่นด้วยเงินสดที่เกิดจากการลงทุนหรือการกู้ยืม
|
-1.64 | -0.02 | -1.62 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) การดำเนินงาน
|
133.38 | 91.28 | 42.10 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-3.00 | -2.76 | -0.24 |
ดอกเบี้ยรับ
|
1.64 | 0.02 | 1.62 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-4.76 | -10.79 | 6.02 |
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-16.76 | -16.88 | 0.12 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมดำเนินงาน
|
110.50 | 60.87 | 49.62 |
| -9.69 | -10.13 | 0.45 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเพิ่มสัดส่วนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายลงทุนจัดตั้งบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสิทธิเรียกร้องในหนี้สิน - แผนปรับโครงสร้างหนี้
|
0.00 | -129.00 | |
-
|
-6.64 | -21.90 | 15.26 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
1.49 | 21.06 | -19.57 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.49 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-23.22 | -14.73 | -8.49 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.40 | -3.10 | 2.70 |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าและเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่นหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.10 | 0.00 | |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.65 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมลงทุน
|
-28.88 | -148.04 | 119.16 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
18.84 | 10.06 | 8.79 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-59.82 | -59.82 | 0.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุนบริษัทย่อย
|
3.00 | 0.00 | |
- แผนปรับโครงสร้างหนี้
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่นหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -0.90 | |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน
|
-10.90 | -7.77 | -3.13 |
เงินปันผลจ่าย
|
-2.37 | -2.37 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-60.93 | -70.93 | 10.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
20.69 | -158.10 | 178.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี (หมายเหตุ 5)
|
73.08 | 231.18 | -158.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 5)
|
93.77 | 73.08 | 20.69 |
zero
|
0.00 |