EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UMI 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้สำหรับปี
|
211.12 | -119.67 | 330.78 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
108.36 | 147.90 | -39.54 |
การปรับปรุงลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-88.58 | 120.67 | -209.25 |
การปรับปรุงสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-64.74 | 82.43 | -147.17 |
การปรับปรุงสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-3.89 | -7.29 | 3.40 |
การปรับปรุงเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
101.23 | -286.66 | 387.89 |
การปรับปรุงหนี้สินอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1.16 | -5.94 | 7.11 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการปรับโครงสร้างหนี้
|
-353.79 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สิน - แผนปรับโครงสร้างหนี้
|
0.00 | 135.67 | |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
168.82 | 201.27 | -32.45 |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สิน (กลับรายการ)
|
7.57 | 7.57 | 0.01 |
การปรับปรุงด้วยส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากบริษัทร่วม
|
2.19 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.17 | 0.09 | 1.07 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-0.07 | 0.31 | -0.38 |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
1.92 | 1.66 | 0.26 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
-2.31 | -4.97 | 2.66 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
1.60 | 0.22 | 1.37 |
- (กำไร) ขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.48 | -0.87 | 0.38 |
การปรับปรุงอื่นด้วยเงินสดที่เกิดจากการลงทุนหรือการกู้ยืม
|
-0.02 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) การดำเนินงาน
|
91.28 | 272.41 | -181.13 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-2.76 | -4.92 | 2.17 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.02 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-10.79 | -1.34 | -9.45 |
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-16.88 | -12.72 | -4.16 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมดำเนินงาน
|
60.87 | 253.43 | -192.56 |
| -10.13 | -7.31 | -2.83 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเพิ่มสัดส่วนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสิทธิเรียกร้องในหนี้สิน - แผนปรับโครงสร้างหนี้
|
-129.00 | 0.00 | |
-
|
-21.90 | -2.17 | -19.74 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
21.06 | 1.20 | 19.86 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.49 | 1.53 | -1.04 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-14.73 | -9.24 | -5.49 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.10 | -2.93 | -0.17 |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) อื่นจากกิจกรรมลงทุน - สินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | 5.11 | |
เงินสดรับชำระเงินให้กู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.65 | 0.00 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าและเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่นหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -0.65 | |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมลงทุน
|
-148.04 | -11.65 | -136.39 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
10.06 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | -37.52 | |
- แผนปรับโครงสร้างหนี้
|
0.00 | -2.50 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-59.82 | -37.34 | -22.48 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่นหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.90 | -2.10 | 1.20 |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน
|
-7.77 | -13.95 | 6.18 |
เงินปันผลจ่าย
|
-2.37 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-70.93 | -100.71 | 29.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-158.10 | 141.06 | -299.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี (หมายเหตุ 5)
|
231.18 | 90.12 | 141.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 5)
|
73.08 | 231.18 | -158.10 |
zero
|
0.00 |