EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UMI 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้สำหรับปี
|
-119.67 | -135.89 | 16.23 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
147.90 | 27.00 | 120.90 |
การปรับปรุงลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
120.67 | -157.73 | 278.40 |
การปรับปรุงสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
82.43 | 80.14 | 2.29 |
การปรับปรุงสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-7.29 | -23.96 | 16.67 |
การปรับปรุงเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-286.66 | 166.44 | -453.09 |
การปรับปรุงหนี้สินอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
129.73 | -7.16 | 136.89 |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
201.27 | 209.59 | -8.33 |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สิน (กลับรายการ)
|
7.57 | 68.28 | -60.72 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.09 | 0.25 | -0.15 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
1.66 | 3.21 | -1.54 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
-4.97 | -0.51 | -4.46 |
- (กำไร) ขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.87 | 0.57 | -1.43 |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.22 | 0.00 | |
- (กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.00 | 0.35 | |
การปรับปรุงอื่นด้วยเงินสดที่เกิดจากการลงทุนหรือการกู้ยืม
|
0.00 | -0.59 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) การดำเนินงาน
|
272.10 | 229.97 | 42.13 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-4.92 | -7.04 | 2.12 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.59 | |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-1.34 | -1.92 | 0.58 |
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-12.72 | -23.61 | 10.89 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมดำเนินงาน
|
253.12 | 198.00 | 55.12 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเพิ่มสัดส่วนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
-
|
-0.96 | -2.16 | 1.20 |
| -7.31 | -13.91 | 6.61 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.53 | 1.28 | 0.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-9.24 | -69.54 | 60.29 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.13 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.93 | -1.22 | -1.72 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -1.89 | |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) อื่นจากกิจกรรมลงทุน - สินทรัพย์ทางการเงิน
|
5.11 | -2.41 | 7.51 |
เงินจ่ายล่วงหน้าและเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่นหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.65 | 0.00 | |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมลงทุน
|
-11.34 | -75.80 | 64.46 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-37.52 | -29.48 | -8.04 |
- แผนปรับโครงสร้างหนี้
|
-2.50 | -1.19 | -1.31 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-37.34 | -15.45 | -21.89 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบุคคลอื่นหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 2.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่นหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.10 | -2.70 | 0.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน
|
-13.95 | -19.58 | 5.63 |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | -1.58 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-100.71 | -81.89 | -18.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
141.06 | 40.31 | 100.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี (หมายเหตุ 5)
|
90.12 | 49.80 | 40.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 5)
|
231.18 | 90.12 | 141.06 |
zero
|
0.00 |