EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UMI 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้สำหรับปี
|
-135.89 | -97.68 | -38.22 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
27.00 | 37.06 | -10.07 |
การปรับปรุงลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-157.73 | 50.43 | -208.16 |
การปรับปรุงสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
80.14 | 47.06 | 33.07 |
การปรับปรุงสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-23.96 | -6.85 | -17.11 |
การปรับปรุงเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
166.44 | -94.57 | 261.00 |
การปรับปรุงหนี้สินอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-7.16 | 1.92 | -9.08 |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
209.59 | 213.15 | -3.56 |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)
|
0.00 | 9.57 | |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สิน (กลับรายการ)
|
68.28 | 37.49 | 30.79 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.25 | 0.00 | 0.25 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
3.21 | -0.91 | 4.12 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
-0.51 | -7.97 | 7.46 |
- (กำไร) ขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.57 | 0.13 | 0.43 |
- (กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.35 | 0.00 | |
การปรับปรุงอื่นด้วยเงินสดที่เกิดจากการลงทุนหรือการกู้ยืม
|
-0.59 | -0.91 | 0.32 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) การดำเนินงาน
|
229.97 | 187.94 | 42.03 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-7.04 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.59 | 0.91 | -0.32 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-1.92 | 10.37 | -12.28 |
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-23.61 | -10.55 | -13.06 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมดำเนินงาน
|
198.00 | 188.67 | 9.33 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเพิ่มสัดส่วนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
-2.16 | -1.71 | -0.46 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.28 | 6.03 | -4.75 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-69.54 | -32.41 | -37.13 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.13 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.22 | -1.11 | -0.11 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.89 | 0.00 | |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) อื่นจากกิจกรรมลงทุน - สินทรัพย์ทางการเงิน
|
-2.41 | 0.00 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าและเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่นหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมลงทุน
|
-75.80 | -29.19 | -46.60 |
| -13.91 | -41.27 | 27.36 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
|
0.00 | 312.16 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-29.48 | -67.33 | 37.85 |
- แผนปรับโครงสร้างหนี้
|
-1.19 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-15.45 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบุคคลอื่นหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่นหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.70 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
0.00 | -347.50 | |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน
|
-19.58 | -3.20 | -16.38 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1.58 | -1.58 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-81.89 | -148.71 | 66.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
40.31 | 10.76 | 29.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
49.80 | 39.04 | 10.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
90.12 | 49.80 | 40.31 |
zero
|
0.00 |