EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UMI 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้สำหรับปี
|
-97.68 | -92.40 | -5.28 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
37.06 | 40.58 | -3.51 |
การปรับปรุงลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
50.43 | -78.21 | 128.64 |
การปรับปรุงสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
47.06 | -38.11 | 85.17 |
การปรับปรุงสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-6.85 | -5.89 | -0.96 |
การปรับปรุงเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-94.57 | 94.85 | -189.42 |
การปรับปรุงหนี้สินอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1.92 | -0.92 | 2.83 |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
213.15 | 214.85 | -1.70 |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)
|
9.57 | -28.82 | 38.39 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สิน (กลับรายการ)
|
37.49 | 9.95 | 27.54 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | -0.04 | 0.04 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
0.00 | 0.29 | -0.29 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-0.91 | -1.76 | 0.85 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
-7.97 | 1.23 | -9.20 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
0.13 | -0.49 | 0.62 |
การปรับปรุงอื่นด้วยเงินสดที่เกิดจากการลงทุนหรือการกู้ยืม
|
-0.91 | -11.63 | 10.73 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
187.94 | 103.50 | 84.44 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.91 | 11.63 | -10.73 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
10.37 | 0.56 | 9.81 |
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-10.55 | -16.83 | 6.28 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมดำเนินงาน
|
188.67 | 98.86 | 89.81 |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
0.00 | 101.63 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
-1.71 | -20.37 | 18.66 |
เงินรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
6.03 | 3.54 | 2.49 |
เงินจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-32.41 | -20.10 | -12.31 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.11 | -32.76 | 31.66 |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าและเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่นหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) อื่นจากกิจกรรมลงทุน - สินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมลงทุน
|
-29.19 | 31.93 | -61.13 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
|
312.16 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-67.33 | -119.24 | 51.91 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-347.50 | 0.00 | |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน
|
-3.20 | -3.93 | 0.73 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1.58 | -1.58 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-41.27 | -42.16 | 0.89 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-148.71 | -166.91 | 18.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
10.76 | -36.11 | 46.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
39.04 | 75.16 | -36.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
49.80 | 39.04 | 10.76 |
zero
|
0.00 |