EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UMI 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้สำหรับปี
|
-92.40 | -36.19 | -56.20 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
40.58 | 45.50 | -4.92 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-78.21 | 74.50 | -152.71 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้จากการดำเนินงานอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | -4.33 | |
การปรับปรุงสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-38.11 | -29.05 | -9.05 |
การปรับปรุงสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-5.89 | -4.96 | -0.93 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้า เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
94.85 | -112.61 | 207.46 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้จากการดำเนินงานอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 37.91 | |
การปรับปรุงหนี้สินอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.92 | -0.37 | -0.55 |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
214.85 | 224.17 | -9.32 |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)
|
-28.82 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สิน (กลับรายการ)
|
9.95 | 6.51 | 3.44 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.04 | -0.03 | -0.01 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
0.29 | -0.48 | 0.77 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-1.76 | 0.42 | -2.17 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
1.23 | -18.90 | 20.14 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
-0.49 | -0.05 | -0.44 |
การปรับปรุงอื่นด้วยเงินสดที่เกิดจากการลงทุนหรือการกู้ยืม
|
-11.63 | -7.70 | -3.94 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
103.50 | 174.32 | -70.82 |
ดอกเบี้ยรับ
|
11.63 | 7.70 | 3.94 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
0.56 | -12.25 | 12.81 |
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-16.83 | -9.69 | -7.14 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมดำเนินงาน
|
98.86 | 160.07 | -61.21 |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
101.63 | 99.48 | 2.15 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
-20.37 | -85.21 | 64.85 |
เงินรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.54 | 0.07 | 3.47 |
เงินจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-20.10 | -37.65 | 17.54 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-32.76 | 0.00 | |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าและเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่นหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินจ่ายล่วงหน้าและเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่นหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมลงทุน
|
31.93 | -23.31 | 55.25 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม
|
-119.24 | -140.92 | 21.68 |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน
|
-3.93 | -5.76 | 1.83 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1.58 | -72.83 | 71.25 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-42.16 | -45.04 | 2.88 |
เงินสดรับ (จ่าย) อื่นจากกิจกรรมจัดหาเงิน - สินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-166.91 | -264.55 | 97.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-36.11 | -127.80 | 91.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี (หมายเหตุ 5 )
|
75.16 | 202.96 | -127.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี (หมายเหตุ 5 )
|
39.04 | 75.16 | -36.11 |
zero
|