EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UMI 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้สำหรับปี
|
-36.19 | 117.70 | -153.90 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
45.50 | 41.43 | 4.06 |
การปรับปรุงลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
70.32 | 34.09 | 36.24 |
การปรับปรุงสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-29.05 | -79.83 | 50.78 |
การปรับปรุงสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-4.96 | 6.08 | -11.04 |
การปรับปรุงเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-74.70 | 24.08 | -98.79 |
การปรับปรุงหนี้สินอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.37 | -1.54 | 1.17 |
การปรับปรุงค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
224.17 | 226.75 | -2.58 |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)
|
0.00 | 31.31 | |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สิน (กลับรายการ)
|
6.51 | 5.91 | 0.60 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.03 | -0.11 | 0.08 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -24.54 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-0.48 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
0.26 | -3.50 | 3.76 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
-18.90 | -4.25 | -14.65 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
-0.05 | -13.04 | 12.99 |
การปรับปรุงอื่นด้วยเงินสดที่เกิดจากการลงทุนหรือการกู้ยืม
|
-7.70 | 3.52 | -11.21 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน (โอนกลับ)
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
174.32 | 364.06 | -189.75 |
ดอกเบี้ยรับ
|
7.70 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-12.25 | -72.87 | 60.62 |
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-9.69 | -17.66 | 7.96 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมดำเนินงาน
|
160.07 | 273.54 | -113.47 |
เงินสดรับจากการขายส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 98.14 | |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
99.48 | 7.22 | 92.26 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
-85.21 | -103.00 | 17.79 |
เงินรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.07 | 13.08 | -13.01 |
เงินจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-37.65 | -51.95 | 14.30 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมลงทุน
|
-23.31 | -36.51 | 13.19 |
| 0.00 | |||
เงินสดที่จ่ายให้กับผู้เป็นเจ้าของเพื่อซื้อหรือไถ่ถอนหุ้นของกิจการ
|
0.00 | -48.98 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
|
0.00 | 1.37 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม
|
-140.92 | -22.76 | -118.16 |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน
|
-5.76 | -4.13 | -1.63 |
เงินปันผลจ่าย
|
-72.83 | -133.84 | 61.01 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-45.04 | -41.43 | -3.60 |
เงินสดรับ (จ่าย) อื่นจากกิจกรรมจัดหาเงิน - สินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-264.55 | -249.78 | -14.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-127.80 | -12.75 | -115.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี (หมายเหตุ 5 )
|
202.96 | 215.70 | -12.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี (หมายเหตุ 5 )
|
75.16 | 202.96 | -127.80 |
zero
|
0.00 |