EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UMI 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้สำหรับปี
|
117.70 | -277.14 | 394.85 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนในบริษัทร่วม
|
3.52 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
226.75 | 361.81 | -135.06 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
5.91 | 10.15 | -4.24 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
41.43 | 69.00 | -27.56 |
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-3.50 | -7.04 | 3.53 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สิน (โอนกลับ)
|
31.31 | 161.39 | -130.08 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.11 | 0.19 | -0.30 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-13.04 | 4.56 | -17.60 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน (โอนกลับ)
|
0.00 | 0.19 | |
ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง (โอนกลับ)
|
-4.25 | -17.09 | 12.84 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-24.54 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
381.18 | 306.02 | 75.16 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
34.09 | 82.75 | -48.67 |
ลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าซื้อ - บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-79.83 | 225.58 | -305.41 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.65 | 9.88 | -13.53 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
12.14 | 0.74 | 11.40 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
24.08 | -229.83 | 253.92 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.30 | -14.28 | 12.98 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.24 | 3.38 | -3.61 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-72.87 | -56.35 | -16.52 |
จ่ายประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-17.66 | -9.06 | -8.60 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
275.94 | 318.83 | -42.88 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-2.40 | 0.00 | |
เงินจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-3.52 | -20.23 | 16.71 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
7.22 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
0.00 | 0.00 | |
เงินจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -0.25 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-99.48 | -64.09 | -35.38 |
เงินรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
13.08 | 5.65 | 7.43 |
เงินจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-51.95 | -57.78 | 5.83 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
98.14 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 405.04 | |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-38.91 | 268.33 | -307.24 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 221.67 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-41.43 | -69.19 | 27.75 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1.37 | 26.59 | -25.22 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-48.98 | -249.03 | 200.05 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับตามสัญญาเช่าซื้อ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
-4.13 | -6.73 | 2.60 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมภายใต้แผนฟื้นฟูจากสถาบันการเงิน
|
-17.88 | -29.65 | 11.77 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกรรมการและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3.20 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
|
0.00 | -3.10 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
0.00 | -15.00 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-133.84 | -92.01 | -41.83 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะยาว
|
-1.68 | -194.16 | 192.48 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-249.78 | -413.58 | 163.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-12.75 | 173.58 | -186.33 |
เงินสดลดลงจากการสูญเสียอำนาจการควบคุมในบริษัทย่อย
|
0.00 | -8.09 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี (หมายเหตุ 5 )
|
215.70 | 50.22 | 165.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี (หมายเหตุ 5 )
|
202.96 | 215.70 | -12.75 |
zero
|