EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UMI 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้สำหรับปี
|
-277.14 | -39.58 | -237.56 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
361.81 | 330.97 | 30.84 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
10.15 | 24.20 | -14.05 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
69.00 | 92.93 | -23.94 |
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-7.04 | -2.71 | -4.33 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สิน (โอนกลับ)
|
161.39 | -12.93 | 174.32 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.19 | -0.93 | 1.12 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4.56 | -104.24 | 108.80 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
|
0.19 | ||
ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง (โอนกลับ)
|
-17.09 | -8.37 | -8.72 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
306.02 | 279.34 | 26.68 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
82.75 | 87.50 | -4.75 |
สินค้าคงเหลือ
|
225.58 | 55.65 | 169.93 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
9.88 | 2.26 | 7.61 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.74 | 2.22 | -1.48 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-229.83 | -62.59 | -167.25 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-14.28 | -30.90 | 16.62 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.38 | -1.94 | 5.32 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-56.35 | -41.57 | -14.78 |
จ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-9.06 | -16.94 | 7.89 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
318.83 | 273.04 | 45.79 |
| 0.00 | |||
เงินจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-20.23 | ||
เงินจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.25 | ||
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-64.09 | ||
เงินรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
5.65 | 15.48 | -9.83 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
405.04 | ||
เงินจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-57.78 | -176.25 | 118.47 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
268.33 | 8.29 | 260.04 |
เงินปันผลจ่ายจากบริษัทย่อย
|
-2.97 | ||
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
221.67 | 150.00 | 71.67 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-69.19 | -83.49 | 14.30 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
26.59 | -174.07 | 200.66 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-249.03 | -100.00 | -149.03 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมภายใต้แผนฟื้นฟูจากสถาบันการเงินและเจ้าหนี้อื่น
|
-29.65 | -15.39 | -14.26 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกรรมการ
|
-3.10 | -0.88 | -2.22 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
-15.00 | ||
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะยาว
|
-194.16 | -536.08 | 341.92 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-92.01 | -107.54 | 15.52 |
เงินสดจ่ายภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
-6.73 | -2.97 | -3.76 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-413.58 | -342.67 | -70.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
173.58 | -61.34 | 234.92 |
เงินสดลดลงจากการสูญเสียอำนาจการควบคุมในบริษัทย่อย
|
-8.09 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี (หมายเหตุ 6)
|
50.22 | 111.55 | -61.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี (หมายเหตุ 6)
|
215.70 | 50.22 | 165.49 |