EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UMI 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้สำหรับปี
|
17.46 | 56.42 | -38.96 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
16.00 | 1.20 | 14.80 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
207.06 | 211.67 | -4.61 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
13.39 | 4.99 | 8.40 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
71.28 | 66.16 | 5.11 |
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-1.70 | 5.19 | -6.89 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สิน (โอนกลับ)
|
-27.99 | -69.95 | 41.96 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.48 | 2.71 | -3.19 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-101.48 | -4.01 | -97.47 |
ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง (โอนกลับ)
|
-5.48 | 18.48 | -23.97 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
188.05 | 294.11 | -106.06 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
83.66 | -53.91 | 137.57 |
สินค้าคงเหลือ
|
55.81 | -90.30 | 146.11 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.53 | -7.92 | 11.45 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.17 | -8.68 | 11.85 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-77.01 | 71.41 | -148.42 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-30.69 | 55.39 | -86.08 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.21 | -5.38 | 4.17 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-44.88 | -52.27 | 7.39 |
จ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-8.45 | -4.23 | -4.22 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
172.00 | 198.22 | -26.22 |
| 0.00 | |||
เงินจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.01 | -12.90 | 12.89 |
เงินรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
12.71 | 8.24 | 4.47 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน-อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
140.00 | ||
เงินจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-84.58 | -118.50 | 33.92 |
เงินจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.42 | ||
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
150.00 | 4.51 | 145.49 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
214.71 | -180.46 | 395.16 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-61.66 | -66.16 | 4.50 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-205.17 | 118.60 | -323.78 |
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
|
10.00 | 50.00 | -40.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
897.43 | ||
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.26 | -0.12 | -0.14 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-15.39 | -90.00 | 74.61 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
|
-98.14 | -0.39 | -97.75 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกรรมการ
|
-0.88 | -1.78 | 0.90 |
เงินจ่ายคืนเงินกู้ระยะยาว
|
-817.16 | -15.22 | -801.94 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-107.54 | -57.36 | -50.18 |
เงินสดจ่ายภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
-0.19 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-398.95 | -56.43 | -342.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-12.25 | -38.67 | 26.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี (หมายเหตุ 5)
|
54.31 | 92.98 | -38.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี (หมายเหตุ 5)
|
42.06 | 54.31 | -12.25 |