EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UMI 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
28.27 | 574.93 | -546.67 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1.20 | -7.17 | 8.37 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
211.67 | 152.39 | 59.29 |
ค่าใช้จ่าย - ผลประโยชน์พนักงาน
|
4.99 | 4.53 | 0.46 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
66.16 | 58.09 | 8.07 |
ตัดหนี้สูญ
|
1.25 | ||
หนี้สงสัยจะสูญ
|
14.29 | 3.02 | 11.27 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-9.11 | -5.67 | -3.43 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สิน(โอนกลับ)
|
-69.95 | ||
ที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
2.71 | 0.32 | 2.40 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.01 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4.01 | -1.45 | -2.56 |
ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง
|
18.48 | 0.66 | 17.82 |
อำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
-19.74 | -8.27 | -11.48 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
47.90 | 140.66 | -92.76 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
294.11 | 404.91 | -110.81 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-53.91 | 296.76 | -350.67 |
สินค้าคงเหลือ
|
-90.30 | -145.15 | 54.85 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-5.61 | 4.78 | -10.39 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-8.68 | 4.46 | -13.15 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
71.41 | -271.83 | 343.24 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
55.39 | -2.10 | 57.50 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.38 | -3.23 | -2.15 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-52.27 | -50.54 | -1.73 |
จ่ายประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.23 | -4.26 | 0.03 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
200.52 | 233.80 | -33.28 |
| 0.00 | |||
เงินรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.90 | ||
เงินจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-12.90 | -1.00 | -11.90 |
เงินจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-62.71 | -93.62 | 30.91 |
เงินรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
8.24 | 1.45 | 6.79 |
เงินจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-118.50 | -83.06 | -35.43 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-184.97 | -508.03 | 323.06 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-66.16 | -58.09 | -8.07 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
118.60 | 96.41 | 22.19 |
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
|
50.00 | ||
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
|
-0.39 | ||
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
6.00 | 920.00 | -914.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.12 | -0.12 | 0.00 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ
|
-15.22 | -3.81 | -11.42 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกรรมการ
|
-1.78 | -4.76 | 2.98 |
เงินสดจ่ายเงินปันผลส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-2.30 | -62.14 | 59.84 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-90.00 | -565.00 | 475.00 |
เงินสดรับจากบริษัทย่อยเพิ่มทุน
|
4.51 | ||
จ่ายเงินปันผล
|
-57.36 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-54.22 | 322.60 | -376.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-38.67 | 48.36 | -87.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี (หมายเหตุ 6 )
|
92.98 | 44.61 | 48.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี (หมายเหตุ 6 )
|
54.31 | 92.98 | -38.67 |