EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UMI 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UMI 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 656.92 117.94 538.98
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -7.17
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
    		 152.39 124.12 28.27
    ค่าใช้จ่าย-ผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.53 5.05 -0.52
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 58.09 36.86 21.23
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 3.02 1.50 1.52
    โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -5.67
    ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง
    		 0.66
    โอนกลับค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
    		 -3.35 -6.50 3.15
    ที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.32 0.17 0.15
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.45 -3.33 1.88
    กำไรจากการต่อรองราคา
    		 -503.77
    ขาดทุนส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
    		 -4.41 -3.74 -0.67
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 54.82 50.39 4.43
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 404.91 322.68 82.23
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 296.76 11.86 284.90
    สินค้าคงเหลือ
    		 -145.15 22.41 -167.56
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 4.78 -1.62 6.40
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.46 -0.28 4.74
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -271.83 -11.32 -260.51
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.10 -4.73 2.62
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.23 -8.51 5.28
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -50.54 -24.31 -26.24
    จ่ายประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -4.26 -6.39 2.13
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 233.80 299.80 -66.00
    		0.00
    เงินจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -1.00 -0.02 -0.98
    เงินจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -93.62
    เงินจ่ายสุทธิจากการซื้อธุรกิจ
    		 -330.27
    เงินรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.45 3.33 -1.88
    เงินจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -83.06 -76.43 -6.63
    เงินปันผลจ่ายที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -1.53 -0.31 -1.23
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -508.03 -73.42 -434.61
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -58.09 -36.86 -21.23
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 96.41 -11.15 107.56
    เงินสดรับจากเงินฝากประจำ
    		 0.10
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.12 -0.36 0.24
    เงินสดจ่ายคืนหนี้สินภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ
    		 -3.81
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -565.00 -50.00 -515.00
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 920.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -4.76
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -62.14 -109.57 47.43
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 322.60 -207.93 530.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 48.36 18.44 29.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี (หมายเหตุ 5 )
    		 44.61 26.17 18.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี (หมายเหตุ 5 )
    		 92.98 44.61 48.36
    ภาระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 1.85