EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UMI 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
117.94 | 214.76 | -96.82 |
ค่าเสื่อมราคา
|
124.12 | 126.82 | -2.70 |
ค่าใช้จ่าย-ผลประโยชน์พนักงาน
|
5.05 | ||
ดอกเบี้ยจ่าย
|
36.86 | 35.67 | 1.18 |
ตัดหนี้สูญ
|
0.24 | ||
หนี้สงสัยจะสูญ
|
1.50 | 4.73 | -3.23 |
โอนกลับค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
|
-6.50 | -5.00 | -1.50 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.17 | -0.94 | 1.11 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3.33 | 5.87 | -9.20 |
ขาดทุนส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
-3.74 | -4.55 | 0.81 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
50.39 | 1.12 | 49.27 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
322.68 | 378.47 | -55.79 |
ลูกหนี้การค้า
|
12.61 | -81.54 | 94.15 |
สินค้าคงเหลือ
|
22.41 | -85.00 | 107.41 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.37 | -1.08 | -1.29 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.28 | 0.28 | -0.56 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-3.01 | 59.72 | -62.74 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-13.04 | 9.63 | -22.67 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-8.51 | -4.66 | -3.84 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-24.31 | -1.06 | -23.25 |
จ่ายประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-6.39 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
299.80 | 274.77 | 25.03 |
| 0.00 | |||
เงินจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.02 | -0.07 | 0.05 |
เงินรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.33 | 4.12 | -0.79 |
เงินจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-76.43 | -29.05 | -47.38 |
เงินปันผลจ่ายที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.31 | -0.54 | 0.24 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-73.42 | -25.55 | -47.88 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-36.86 | -35.68 | -1.18 |
จากสถาบันการเงินลดลง
|
-11.15 | -48.07 | 36.92 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.36 | -1.23 | 0.87 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-50.00 | -90.00 | 40.00 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-109.57 | -66.74 | -42.83 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-207.93 | -241.72 | 33.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
18.44 | 7.50 | 10.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี (หมายเหตุ 5 )
|
26.17 | 18.67 | 7.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี (หมายเหตุ 5 )
|
44.61 | 26.17 | 18.44 |
ภาระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
7.48 | 6.85 | 0.63 |