EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UMI 4Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
214.76 | 126.24 | 88.52 |
ค่าเสื่อมราคา
|
126.82 | 131.68 | -4.87 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
35.67 | 52.29 | -16.62 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
4.73 | ||
โอนกลับค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
|
-5.00 | -3.00 | -2.00 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.94 | -0.21 | -0.73 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
5.87 | -0.73 | 6.60 |
ขาดทุนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
|
-4.55 | -3.30 | -1.24 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
1.12 | 0.61 | 0.51 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
378.47 | 303.57 | 74.90 |
ลูกหนี้การค้า
|
-81.54 | -76.29 | -5.25 |
สินค้าคงเหลือ
|
-85.00 | 120.89 | -205.89 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.08 | 3.38 | -4.46 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.28 | 5.55 | -5.27 |
เจ้าหนี้การค้า
|
59.72 | 22.49 | 37.23 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
9.63 | 7.13 | 2.50 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.66 | -3.56 | -1.10 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.06 | -0.21 | -0.85 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
274.77 | 382.95 | -108.18 |
| 0.00 | |||
เงินจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.07 | -0.04 | -0.04 |
เงินรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4.12 | 1.55 | 2.57 |
เงินจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-29.05 | -10.44 | -18.61 |
เงินปันผลจ่ายที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-0.54 | -0.59 | 0.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-25.55 | -12.27 | -13.28 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-35.68 | -53.41 | 17.74 |
จากสถาบันการเงินลดลง
|
-48.07 | -307.93 | 259.86 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.23 | -1.20 | -0.03 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-90.00 | -20.00 | -70.00 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-66.74 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-241.72 | -382.54 | 140.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
7.50 | -11.86 | 19.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี (หมายเหตุ 5 )
|
18.67 | 30.53 | -11.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี (หมายเหตุ 5 )
|
26.17 | 18.67 | 7.50 |
ภาระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
6.85 | 1.54 | 5.31 |