EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UMI 4Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
|
126.24 | -115.23 | 241.47 |
ค่าเสื่อมราคา
|
131.68 | 135.32 | -3.64 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
52.29 | 71.91 | -19.62 |
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง (โอนกลับ)
|
-3.00 | 29.84 | -32.84 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.21 | 0.40 | -0.62 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.73 | -1.90 | 1.17 |
ในบริษัทย่อย
|
-3.30 | -3.96 | 0.66 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
0.61 | 0.54 | 0.06 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
303.57 | 116.93 | 186.64 |
ลูกหนี้การค้า
|
-76.29 | 150.01 | -226.30 |
สินค้าคงเหลือ
|
120.89 | 19.42 | 101.47 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.38 | 5.06 | -1.68 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.55 | -1.60 | 7.15 |
เจ้าหนี้การค้า
|
22.49 | -153.97 | 176.46 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
7.13 | -23.68 | 30.81 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.56 | -3.29 | -0.27 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-0.21 | -1.99 | 1.78 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
382.95 | 106.89 | 276.06 |
| 0.00 | |||
เงินจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.04 | -0.02 | -0.02 |
เงินรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.55 | 2.25 | -0.69 |
เงินจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-10.44 | -17.80 | 7.36 |
การควบคุม
|
-2.76 | ||
เงินปันผลจ่ายที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-0.59 | -0.77 | 0.17 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-12.27 | -16.29 | 4.02 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-53.41 | -71.86 | 18.45 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-307.93 | 87.50 | -395.43 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.20 | -1.20 | 0.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-20.00 | -96.00 | 76.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-382.54 | -81.56 | -300.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-11.86 | 9.04 | -20.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี (หมายเหตุ 5 )
|
30.53 | 21.50 | 9.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี (หมายเหตุ 5 )
|
18.67 | 30.53 | -11.86 |
ภาระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
1.54 | 4.21 | -2.67 |