EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UMI 4Q2551
| ปีงบการเงิน | 2551 | 2550 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสุทธิ
|
-115.23 | -139.13 | 23.89 |
ค่าเสื่อมราคา
|
135.32 | 163.57 | -28.25 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
71.91 | 70.53 | 1.38 |
ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง
|
29.84 | ||
ที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.40 | -0.01 | 0.42 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.90 | -4.05 | 2.15 |
ในบริษัทย่อย
|
-3.96 | -6.99 | 3.03 |
ภาษีเงินได้
|
0.54 | 1.09 | -0.55 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
116.93 | 85.01 | 31.92 |
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
|
137.84 | -66.12 | 203.96 |
สินค้าคงเหลือ
|
19.42 | 28.86 | -9.43 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
5.06 | -3.46 | 8.52 |
เงินมัดจำ
|
-1.67 | 0.05 | -1.71 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น-อื่น ๆ
|
0.07 | 0.47 | -0.40 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-153.97 | 163.20 | -317.16 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-23.68 | -19.02 | -4.66 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.34 | 1.60 | -0.25 |
จ่ายค่าภาษีเงินได้
|
-1.99 | -0.59 | -1.40 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
99.37 | 189.99 | -90.62 |
| 0.00 | |||
เงินจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.02 | -0.07 | 0.05 |
เงินรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.05 | 0.02 | 0.02 |
เงินรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.25 | 4.62 | -2.37 |
เงินจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-17.80 | -33.40 | 15.60 |
เงินปันผลจ่ายที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-0.77 | -0.87 | 0.10 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-16.29 | -29.70 | 13.41 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-71.86 | -69.94 | -1.92 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
87.50 | 63.29 | 24.21 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.20 | -1.20 | 0.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-96.00 | -152.00 | 56.00 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-4.64 | -5.32 | 0.68 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-86.20 | -165.17 | 78.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-3.12 | -4.88 | 1.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี (หมายเหตุ 5 )
|
21.50 | 26.37 | -4.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี (หมายเหตุ 5 )
|
18.37 | 21.50 | -3.12 |
ภาระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
4.21 | 2.83 | 1.38 |