EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UMI 4Q2550
| ปีงบการเงิน | 2550 | 2549 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
|
-139.13 | -150.93 | 11.81 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดจ่าย
|
164.02 | 166.17 | -2.15 |
ต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.01 | -0.32 | 0.31 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาว
|
0.00 | ||
และอุปกรณ์
|
-4.05 | -13.84 | 9.79 |
ในบริษัทย่อย
|
-6.99 | 5.77 | -12.76 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
13.84 | 13.97 | -0.13 |
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
|
-66.12 | 33.61 | -99.73 |
สินค้าคงเหลือ
|
28.86 | 197.14 | -168.29 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.46 | 32.57 | -36.03 |
เงินมัดจำ
|
0.05 | 0.12 | -0.08 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น-อื่น ๆ
|
0.03 | -3.80 | 3.82 |
เจ้าหนี้การค้า
|
163.20 | -155.89 | 319.08 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-17.93 | 11.94 | -29.88 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.60 | 0.48 | 1.12 |
ดำเนินงาน
|
120.06 | 130.16 | -10.10 |
| 0.00 | |||
เงินรับจากการจ่ายคืนเงินลงทุน
|
0.02 | 0.01 | 0.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.07 | ||
เงินรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาว
|
0.00 | ||
เงินรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4.62 | 17.78 | -13.16 |
เงินจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-33.40 | -19.97 | -13.44 |
เงินปันผลจ่ายที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-0.87 | -0.51 | -0.36 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-29.70 | -1.22 | -28.48 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
63.29 | 12.70 | 50.59 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.20 | -1.20 | 0.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-152.00 | -152.00 | 0.00 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-5.32 | -4.26 | -1.06 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-95.23 | -160.68 | 65.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-4.88 | -31.75 | 26.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
26.37 | 58.12 | -31.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
21.50 | 26.37 | -4.88 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
70.44 | 87.38 | -16.95 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
0.55 | 1.57 | -1.02 |
ภาระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
2.83 | 3.40 | -0.57 |