EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UMI 4Q2549
| ปีงบการเงิน | 2549 | 2548 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
|
-150.93 | 18.98 | -169.91 |
หนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ)-ลูกหนี้การค้า
|
-0.63 | -0.18 | -0.44 |
ค่าเผื่อสินค้าเคลื่อนไหวช้า(โอนกลับ)
|
7.81 | -6.20 | 14.01 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดจ่าย
|
166.17 | 151.44 | 14.73 |
ต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.32 | -0.57 | 0.25 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.05 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.00 | ||
และอุปกรณ์
|
-13.84 | -3.38 | -10.46 |
ในบริษัทย่อย
|
5.77 | 0.34 | 5.43 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
13.97 | 160.41 | -146.44 |
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
|
33.61 | 101.61 | -68.00 |
สินค้าคงเหลือ
|
197.14 | -155.37 | 352.52 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
32.57 | 35.51 | -2.94 |
เงินมัดจำ
|
0.12 | 0.51 | -0.39 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น-อื่น ๆ
|
-3.80 | -0.94 | -2.85 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-155.89 | -134.16 | -21.72 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
11.94 | -8.11 | 20.05 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.48 | 0.41 | 0.07 |
ดำเนินงาน
|
130.16 | -0.13 | 130.29 |
| 0.00 | |||
เงินรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
1.46 | -0.69 | 2.15 |
เงินรับจากการจ่ายคืนเงินลงทุน
|
0.01 | ||
เงินรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
17.78 | 4.88 | 12.91 |
เงินจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-19.97 | -113.96 | 93.99 |
เงินปันผลจ่ายที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-0.51 | -0.85 | 0.34 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1.22 | -109.63 | 108.40 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
12.70 | 183.17 | -170.47 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากกรรมการ
|
-3.00 | -7.30 | 4.30 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.20 | -1.20 | 0.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
|
-12.00 | -3.10 | -8.90 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-152.00 | ||
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-0.92 | -2.11 | 1.19 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-4.26 | -4.03 | -0.23 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-160.68 | 108.07 | -268.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-31.75 | -1.68 | -30.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
58.12 | 59.80 | -1.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
26.37 | 58.12 | -31.75 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
87.38 | 66.37 | 21.02 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
1.57 | 3.18 | -1.61 |
ภาระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
3.40 | 5.15 | -1.75 |