EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UMI 4Q2548
| ปีงบการเงิน | 2548 | 2547 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
18.98 | 110.96 | -91.98 |
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-0.18 | -0.05 | -0.13 |
ค่าเผื่อสินค้าเคลื่อนไหวช้า(โอนกลับ)
|
-6.20 | ||
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดจ่าย
|
151.44 | 97.95 | 53.49 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.57 | 3.56 | -4.14 |
และอุปกรณ์
|
-3.38 | -0.70 | -2.68 |
ในบริษัทย่อย
|
0.34 | -0.38 | 0.73 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
160.41 | 209.04 | -48.63 |
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
|
101.61 | -89.23 | 190.84 |
สินค้าคงเหลือ
|
-155.37 | -231.11 | 75.74 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
35.51 | -50.96 | 86.47 |
เงินมัดจำ
|
0.51 | -23.58 | 24.09 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น-อื่น ๆ
|
-0.94 | -5.96 | 5.02 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-134.16 | 143.98 | -278.14 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-8.11 | 4.90 | -13.01 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.41 | 0.75 | -0.34 |
ดำเนินงาน
|
-0.13 | -0.99 | 0.86 |
| 0.00 | |||
เงินจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.69 | -0.02 | -0.68 |
เงินรับจากการจำหน่ายที่ดินอาคารและอุปกรณ์
|
4.88 | 3.39 | 1.49 |
เงินจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-113.96 | -759.41 | 645.45 |
เงินรับจากการไถ่ถอนเงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
|
1.00 | 43.90 | -42.90 |
เงินปันผลจ่ายที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-0.85 | -0.51 | -0.34 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-109.63 | -672.74 | 563.11 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
183.17 | 12.28 | 170.89 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.20 | -1.12 | -0.08 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากกรรมการ
|
-7.30 | -8.45 | 1.15 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
|
-3.10 | -1.30 | -1.80 |
จ่ายเงินปันผล
|
-57.36 | ||
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-2.11 | -1.90 | -0.21 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-4.03 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
108.07 | 524.02 | -415.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-1.68 | -149.71 | 148.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
59.80 | 209.51 | -149.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
58.12 | 59.80 | -1.68 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
66.37 | 39.92 | 26.44 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
3.18 | 1.81 | 1.37 |
ภาระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
5.15 | 1.08 | 4.07 |