EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UMI 4Q2547

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UMI 4Q2547
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25472546 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
    		 110.96 1,160.01 -1,049.06
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -0.05 0.97 -1.02
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดจ่าย
    		 97.95 111.80 -13.85
    ตัดจำหน่ายส่วนเกินราคาทุนในตราสารหนี้
    		 0.41 0.81 -0.41
    ที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 3.56 0.76 2.80
    และอุปกรณ์
    		 -0.70 -1.27 0.57
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 -0.05 -10.00 9.95
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายตราสารหนี้
    		 -2.65
    ในบริษัทย่อย
    		 -0.38 -8.11 7.73
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 209.04 302.33 -93.29
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
    		 -89.23 90.77 -180.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 -231.11 -38.12 -192.99
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -50.96 -2.42 -48.54
    เงินมัดจำ
    		 -23.58 0.85 -24.42
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น-อื่น ๆ
    		 -5.96 -5.79 -0.17
    		0.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 143.98 34.48 109.49
    เจ้าหนี้ค่าซื้อเครื่องจักร
    		 41.17
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4.90 5.55 -0.65
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.75 0.62 0.13
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรม ดำเนินงาน
    		 -0.99 391.46 -392.46
    เงินรับจากการไถ่ถอนเงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
    		 43.90
    เงินจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.02 -136.50 136.49
    เงินจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -0.50
    เงินรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 0.51 287.22 -286.71
    เงินรับจากการจำหน่ายตราสารหนี้
    		 44.20
    เงินจ่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -4.30
    เงินจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -759.41 -97.66 -661.75
    เงินรับจากการจำหน่ายที่ดินอาคารและอุปกรณ์
    		 3.39 5.06 -1.67
    เงินปันผลจ่ายที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -0.51
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -672.74 58.07 -730.81
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 12.28 5.30 6.98
    เงินรับจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 490.00 700.00 -210.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 -50.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -1.12 -0.17 -0.95
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากกรรมการ
    		 -8.45
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
    		 -1.30 -10.70 9.40
    เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุน
    		 84.50
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -1.90 -3.29 1.39
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 524.02 -290.26 814.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -149.71 159.27 -308.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 209.51 50.25 159.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 59.80 209.51 -149.71
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 39.92 21.46 18.46
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 1.81 3.35 -1.54
    ภาระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 3.27 0.40 2.87
    ภาระหนี้สินตามสัญญาการเงิน
    		 1.08 14.95 -13.87