EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UMI 4Q2546

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UMI 4Q2546
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25462545 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
    		 1,160.01 -32.66 1,192.67
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 0.97 14.29 -13.32
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดจ่าย
    		 111.80 108.63 3.17
    ตัดจำหน่ายส่วนเกินราคาทุนในตราสารหนี้
    		 0.81 0.81 0.00
    กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 -1,023.60
    เงินมัดจำตัดบัญชี
    		 0.38
    ที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.76 -19.35 20.11
    ปรับโครงสร้างหนี้
    		 -30.99
    ที่เรียกคืนได้ทันทีจากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 101.94
    และอุปกรณ์
    		 -1.27 -18.48 17.21
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 -10.00 -0.91 -9.09
    ในบริษัทย่อย
    		 -8.11 8.58 -16.69
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 302.71 62.22 240.49
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
    		 90.77 -134.88 225.65
    สินค้าคงเหลือ
    		 -38.12 141.55 -179.67
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้นสามัญ
    		 -1.51
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.42 1.70 -4.11
    เงินมัดจำ
    		 0.47 9.11 -8.64
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น-อื่น ๆ
    		 -5.79 -0.96 -4.83
    		0.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 34.48 -56.17 90.65
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 4.70 218.36 -213.65
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 5.55 17.31 -11.76
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.62 0.85 -0.23
    ดำเนินงาน
    		 391.46 259.09 132.37
    เงินจ่ายเพื่อเงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
    		 -0.05 -13.99 13.94
    เงินจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -136.50 -198.56 62.05
    เงินรับจากการจำหน่ายที่ดินอาคารและอุปกรณ์
    		 5.06 27.99 -22.93
    เงินรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 287.22 11.98 275.23
    เงินจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -97.66 -49.50 -48.16
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 58.07 -222.74 280.81
    เงินกู้ยืมระยะส้นจากกรรมการเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 8.30 -2.22 10.52
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกรรมการ
    		 8.85 -11.30 20.15
    เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
    		 -10.70
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.17
    เงินรับจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 700.00
    เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
    		 -996.37
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -3.29 -1.55 -1.74
    จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -2.18
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 5.30 4.71 0.59
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -290.26 -28.41 -261.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 159.27 7.94 151.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 50.25 42.31 7.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 209.51 50.25 159.27
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 21.46 9.51 11.95
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 3.35 5.28 -1.93
    ภาระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 0.40 4.52 -4.12
    ภาระหนี้สินตามสัญญาการเงิน
    		 14.95
    เป็นที่ดินอาคาร และอุปกรณ์
    		 1.89