EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UMI 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้สำหรับงวด
|
53.39 | 12.34 | 41.05 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
9.72 | 36.68 | -26.97 |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
44.50 | 75.97 | -31.47 |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)
|
0.00 | 1.61 | |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
0.03 | 0.14 | -0.12 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
-0.45 | 0.31 | -0.77 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สิน (กลับรายการ)
|
5.18 | 5.63 | -0.45 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.17 | -0.21 | 0.38 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-17.04 | -0.10 | -16.94 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.01 | 0.13 | -0.12 |
การปรับปรุงอื่นด้วยเงินสดที่เกิดจากการลงทุนหรือการกู้ยืม
|
-0.78 | -0.84 | 0.06 |
การปรับปรุงลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-32.94 | -8.27 | -24.67 |
การปรับปรุงสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-4.43 | -68.89 | 64.46 |
การปรับปรุงสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-1.61 | -2.53 | 0.92 |
การปรับปรุงเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
48.42 | 54.68 | -6.27 |
การปรับปรุงหนี้สินอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.68 | -2.20 | 2.88 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) การดำเนินงาน
|
104.83 | 104.46 | 0.37 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1.03 | -1.44 | 0.41 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.78 | 0.84 | -0.06 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-6.96 | -2.89 | -4.07 |
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.60 | -6.01 | 1.41 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมดำเนินงาน
|
93.03 | 94.97 | -1.95 |
| -12.17 | -3.85 | -8.32 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเพิ่มสัดส่วนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
-
|
-4.22 | -3.23 | -0.99 |
เงินจ่ายล่วงหน้าและเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่นหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.10 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.10 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-25.47 | -10.14 | -15.33 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
-3.08 | 0.00 | |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมลงทุน
|
-32.77 | -13.17 | -19.61 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
1.36 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | -16.79 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-30.06 | -29.94 | -0.13 |
เงินจ่ายคืนแผนปรับโครงสร้างหนี้
|
-15.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบุคคลอื่นหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 5.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมจากบุคคลอื่นหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.30 | -0.24 | -0.06 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.14 | -8.41 | 1.27 |
เงินปันผลจ่าย
|
-25.75 | -24.95 | -0.80 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-89.06 | -79.18 | -9.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-28.81 | 2.63 | -31.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
186.26 | 93.77 | 92.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
157.45 | 96.40 | 61.05 |
zero
|